智莱科技(SZ:300771)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.25亿 | 4.37亿 | 1.61亿 | 10.68亿 | 7.86亿 | 5.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5894.74万 | 3442.81万 | 1846.97万 | 3790.4万 | 2678.28万 | 1515.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1921.51万 | 1278.49万 | 695.82万 | 2764.2万 | 3310.73万 | 2223.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.03亿 | 4.84亿 | 1.86亿 | 11.34亿 | 8.46亿 | 5.75亿 |
| 3.98亿 | 2.5亿 | 1.05亿 | 4.86亿 | 3.95亿 | 2.19亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13亿 | 1.47亿 | 8300.97万 | 1.99亿 | 1.48亿 | 1.02亿 |
| 支付的各项税费 | 4230.67万 | 3106.99万 | 1606.98万 | 7243.55万 | 5285.32万 | 3918.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.4亿 | 8439.43万 | 3820.28万 | 1.05亿 | 9681.33万 | 5815.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.94亿 | 5.12亿 | 2.42亿 | 8.62亿 | 6.92亿 | 4.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 934.08万 | -2807.82万 | -5571.49万 | 2.72亿 | 1.54亿 | 1.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4.1亿 | 3亿 | 8700万 | 11.92亿 | 9.8亿 | 5.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 572.81万 | 490.14万 | 32.22万 | 2031.55万 | 1822.27万 | 1265.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.07万 | 4.07万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 676.11万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.16亿 | 3.05亿 | 8732.22万 | 12.19亿 | 9.98亿 | 5.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8481.07万 | 6160.55万 | 3727.74万 | 1.17亿 | 6058.11万 | 1968.4万 |
| 投资支付的现金 | 3.61亿 | 2.26亿 | 4300万 | 8.61亿 | 7.81亿 | 6.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 705.08万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.46亿 | 2.88亿 | 8027.74万 | 9.86亿 | 8.42亿 | 6.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3012.53万 | 1729.59万 | 704.48万 | 2.33亿 | 1.56亿 | -1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.7亿 | 1.5亿 | 2500万 | 6000万 | 6000万 | 6000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.7亿 | 1.5亿 | 2500万 | 1.41亿 | 1.46亿 | 8081.01万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6920万 | 1920万 | 920万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6856.5万 | 6777.39万 | 15.83万 | 4114.07万 | 4049.39万 | 4030.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.14亿 | 1.93亿 | 15.83万 | 1.11亿 | 7158.39万 | 6139.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4356.5万 | -4277.39万 | 2484.17万 | 2970.66万 | 7412.62万 | 1941.17万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.59万 | -868.84万 | 695.34万 | -3899.47万 | -1170.5万 | 775.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7038.54万 | -6224.46万 | -1687.5万 | 4.96亿 | 3.73亿 | 8419.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.05亿 | 11.05亿 | 11.05亿 | 6.09亿 | 6.09亿 | 6.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.35亿 | 10.43亿 | 10.89亿 | 11.05亿 | 9.82亿 | 6.93亿 |