一品红(SZ:300723)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.21亿 | 11.21亿 | 5.42亿 | 18.18亿 | 12.41亿 | 7.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1517.47万 | -- | -- | 765.81万 | 765.73万 | 606.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.58亿 | 4686.67万 | 2722.92万 | 1.75亿 | 8882.39万 | 2146.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.94亿 | 11.68亿 | 5.69亿 | 20亿 | 13.38亿 | 7.81亿 |
| 1.79亿 | 1.28亿 | 6513.24万 | 2.62亿 | 1.95亿 | 1.14亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41亿 | 9154.56万 | 5203.81万 | 1.43亿 | 1.05亿 | 6911.48万 |
| 支付的各项税费 | 2.11亿 | 1.46亿 | 8139.1万 | 2.6亿 | 1.65亿 | 1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.21亿 | 7.3亿 | 3.59亿 | 10.61亿 | 7.43亿 | 4.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.51亿 | 10.95亿 | 5.58亿 | 17.25亿 | 12.07亿 | 7.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.43亿 | 7270.25万 | 1146.63万 | 2.75亿 | 1.3亿 | 6877.28万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.58亿 | 5.68亿 | 4.05亿 | 18.79亿 | 12.66亿 | 11.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 437.54万 | 255.99万 | 126.3万 | 1367.77万 | 722.6万 | 385.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.3万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2302.64万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.85亿 | 5.7亿 | 4.06亿 | 18.92亿 | 12.73亿 | 11.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.08亿 | 2.25亿 | 1.22亿 | 3.14亿 | 2亿 | 9668.98万 |
| 投资支付的现金 | 12.7亿 | 9.91亿 | 5.93亿 | 18.8亿 | 15.67亿 | 13.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 533.28万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3840.42万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17.16亿 | 12.16亿 | 7.14亿 | 21.99亿 | 17.67亿 | 14.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.31亿 | -6.45亿 | -3.09亿 | -3.07亿 | -4.94亿 | -3.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3512.49万 | 3503.79万 | -- | 38万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.27亿 | 9.22亿 | 7.72亿 | 3.07亿 | 3.66亿 | 3.66亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.63亿 | 9.57亿 | 7.72亿 | 3.13亿 | 3.66亿 | 3.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.9亿 | 2.9亿 | 2.92亿 | 2.21亿 | 2亿 | 2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5497.52万 | 5488.15万 | 1036.85万 | 3683.23万 | 4314.02万 | 4048.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.88亿 | 4.5亿 | 3.03亿 | 2.96亿 | 2.79亿 | 2.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.74亿 | 5.07亿 | 4.7亿 | 1678.04万 | 8701.1万 | 9509.16万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.14亿 | -6573.54万 | 1.73亿 | -1517.3万 | -2.77亿 | -2.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.26亿 | 7.26亿 | 7.26亿 | 7.05亿 | 7.1亿 | 7.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.12亿 | 6.6亿 | 8.99亿 | 6.9亿 | 4.33亿 | 5.09亿 |