隆盛科技(SZ:300680)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.54亿 | 2.7亿 | 9825.87万 | 4.61亿 | 2.71亿 | 1.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 592.84万 | 366.73万 | 139.23万 | 408.95万 | 404.71万 | 291.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 978.74万 | 809.25万 | 224.08万 | 4206.66万 | 2883.31万 | 2559.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.7亿 | 2.82亿 | 1.02亿 | 5.07亿 | 3.03亿 | 1.99亿 |
| 3.05亿 | 1.69亿 | 5785.22万 | 3.08亿 | 1.82亿 | 1.18亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8582.12万 | 5714.1万 | 2978.12万 | 6042.6万 | 5193.72万 | 2816.24万 |
| 支付的各项税费 | 3140.15万 | 1989.49万 | 988.85万 | 2343.7万 | 1787.63万 | 1192.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3801.92万 | 2309.6万 | 1351.51万 | 7117.81万 | 4640.57万 | 2457.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.6亿 | 2.69亿 | 1.11亿 | 4.63亿 | 2.98亿 | 1.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1003万 | 1294.49万 | -914.53万 | 4407.23万 | 529.86万 | 1684.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.12亿 | 1.07亿 | 500万 | -- | 1.41亿 | 9550万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 223.44万 | 222.67万 | 29.89万 | 56.98万 | 14.8万 | 12.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.5万 | 2.5万 | 2.4万 | 34.97万 | 6.75万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.88亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.14亿 | 1.09亿 | 532.29万 | 1.89亿 | 1.41亿 | 9562.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.1亿 | 5515.54万 | 2389.85万 | 1.15亿 | 7097.65万 | 5750.21万 |
| 投资支付的现金 | 1821.11万 | 711.11万 | 611.11万 | 1000万 | 1.39亿 | 9550万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.14亿 | 345万 | 245万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.28亿 | 6226.65万 | 3000.96万 | 4.4亿 | 2.13亿 | 1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1393.69万 | 4693.52万 | -2468.67万 | -2.51亿 | -7271.09万 | -5982.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.49万 | 39.49万 | 38.57万 | 2.3亿 | 2.24亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.47亿 | 8750万 | 2000万 | 2.78亿 | 2亿 | 1.6亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.51亿 | 9588.99万 | 2038.57万 | 5.15亿 | 4.39亿 | 1.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.19亿 | 6950万 | 1500万 | 2.63亿 | 1.33亿 | 1.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2308.23万 | 1867.29万 | 240.89万 | 2008.09万 | 1579.5万 | 1389.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.55亿 | 1.05亿 | 2148.29万 | 2.97亿 | 1.58亿 | 1.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450.92万 | -878.3万 | -109.72万 | 2.18亿 | 2.81亿 | 4310.87万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.4万 | -27.01万 | -35.07万 | 7.38万 | 8.17万 | 8.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -870万 | 5082.7万 | -3527.99万 | 1143.31万 | 2.14亿 | 21.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6665.45万 | 6665.45万 | 6665.45万 | 5522.14万 | 5520.55万 | 5520.55万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5795.45万 | 1.17亿 | 3137.46万 | 6665.45万 | 2.69亿 | 5542.09万 |