寒锐钴业(SZ:300618)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.54亿 | 14.45亿 | 8.87亿 | 22.47亿 | 16.84亿 | 11.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1242.22万 | 1069.25万 | 99.63万 | 6055.8万 | 3762.67万 | 2677.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2032.57万 | 1069.75万 | 3958.4万 | 983.96万 | 1025.49万 | 395.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.86亿 | 14.66亿 | 9.28亿 | 23.18亿 | 17.32亿 | 11.48亿 |
| 27.55亿 | 15.57亿 | 9.07亿 | 17.73亿 | 11.13亿 | 6.71亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8862.17万 | 5664.16万 | 2680.43万 | 8659.36万 | 6249.71万 | 4375.67万 |
| 支付的各项税费 | 2.02亿 | 1.19亿 | 5363.49万 | 1.12亿 | 7703.04万 | 4618.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.26亿 | 1.3亿 | 7113.02万 | 1.25亿 | 6527.93万 | 4264.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.71亿 | 18.63亿 | 10.59亿 | 20.97亿 | 13.18亿 | 8.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.85亿 | -3.97亿 | -1.31亿 | 2.21亿 | 4.15亿 | 3.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.73亿 | 15.95亿 | 2亿 | 19.43亿 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 2156.24万 | -- | 63.7万 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2841.23万 | 2692.61万 | -- | 108.31万 | 3.99万 | 5000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.23亿 | 16.21亿 | 2.01亿 | 19.44亿 | 3.99万 | 5000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.12亿 | 2.18亿 | 7113.41万 | 2.95亿 | 2.8亿 | 2.1亿 |
| 投资支付的现金 | 20.7亿 | 11.2亿 | 10.2亿 | 23.75亿 | 17.85亿 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 128.81万 | 2308.27万 | 2403.23万 | 2175.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | 24.82亿 | 13.38亿 | 10.92亿 | 26.93亿 | 20.89亿 | 2.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.59亿 | 2.83亿 | -8.92亿 | -7.49亿 | -20.89亿 | -2.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18.71亿 | 18.71亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.08亿 | 6.36亿 | 3.48亿 | 6.82亿 | 4.79亿 | 3.1亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.39亿 | 6.36亿 | 3.48亿 | 25.53亿 | 23.5亿 | 3.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.16亿 | 4.21亿 | 1.78亿 | 7.83亿 | 5.15亿 | 3.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9434.25万 | 1312.99万 | 739.24万 | 3009.6万 | 2425.45万 | 1787.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.25亿 | 4.38亿 | 1.88亿 | 8.33亿 | 5.7亿 | 3.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.14亿 | 1.98亿 | 1.61亿 | 17.2亿 | 17.8亿 | -4331.3万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.11万 | -130.56万 | 186.97万 | -642.64万 | -650.56万 | -7.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.29亿 | 8346.33万 | -8.61亿 | 11.85亿 | 9913.63万 | 6962.81万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.33亿 | 14.33亿 | 14.33亿 | 2.48亿 | 2.48亿 | 2.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.04亿 | 15.16亿 | 5.72亿 | 14.33亿 | 3.47亿 | 3.17亿 |