欧普康视(SZ:300595)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.48亿 | 6.15亿 | 3.21亿 | 9.29亿 | 6.21亿 | 3.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1190.86万 | 1003.19万 | 97.46万 | 1415.96万 | 801.5万 | 567.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.6亿 | 6.25亿 | 3.22亿 | 9.43亿 | 6.29亿 | 3.2亿 |
| 2.48亿 | 1.45亿 | 6583.54万 | 1.92亿 | 1.18亿 | 6701.44万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57亿 | 9898.8万 | 4267.9万 | 1.42亿 | 1.06亿 | 5890.22万 |
| 支付的各项税费 | 8622.13万 | 5298.38万 | 2492.39万 | 1.09亿 | 6318.19万 | 3833.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7304.87万 | 5168.79万 | 3116.7万 | 1.19亿 | 8820.67万 | 4753.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.64亿 | 3.49亿 | 1.65亿 | 5.62亿 | 3.75亿 | 2.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.96亿 | 2.76亿 | 1.58亿 | 3.81亿 | 2.54亿 | 1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 34.11亿 | 20.76亿 | 8.32亿 | 22.82亿 | 16.68亿 | 8.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3963.97万 | 3246.77万 | 1035.21万 | 3327.24万 | 2905.03万 | 1508.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62.46万 | 36.58万 | 5.19万 | 56.29万 | 18.73万 | 6.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 855.96万 | 710.51万 | 126.45万 | 1504.4万 | 596.55万 | 319.87万 |
| 投资活动现金流入小计 | 34.95亿 | 21.48亿 | 8.58亿 | 23.31亿 | 17.03亿 | 9.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8132.94万 | 3140.76万 | 2741.96万 | 9441.71万 | 6206.65万 | 4638.46万 |
| 投资支付的现金 | 31.28亿 | 18.73亿 | 8.87亿 | 24.95亿 | 17.62亿 | 8.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 827.87万 | 806.35万 | 806.35万 | 2428.49万 | 2428.49万 | 667.77万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32.17亿 | 19.12亿 | 9.23亿 | 26.14亿 | 18.48亿 | 9.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.78亿 | 2.35亿 | -6508.7万 | -2.82亿 | -1.45亿 | -963.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1312.07万 | 1181.6万 | 488.48万 | 6131.02万 | 3615.54万 | 1979.38万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 120万 | 120万 | 120万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1571.17万 | 1286.4万 | 533.28万 | 6251.02万 | 3775.54万 | 2104.38万 |
| 偿还债务支付的现金 | 100万 | 100万 | -- | 40万 | 20万 | 20万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.59亿 | 1.52亿 | 230.27万 | 4809.26万 | 4764.79万 | 4719.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.98亿 | 1.75亿 | 308.45万 | 5284.25万 | 5143.58万 | 5031.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.82亿 | -1.62亿 | 224.83万 | 966.77万 | -1368.04万 | -2927.02万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.92亿 | 3.49亿 | 9488.68万 | 1.08亿 | 9485.45万 | 6948.25万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.26亿 | 3.26亿 | 3.26亿 | 2.18亿 | 2.18亿 | 2.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.18亿 | 6.75亿 | 4.21亿 | 3.26亿 | 3.13亿 | 2.88亿 |