汇金科技(SZ:300561)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.12亿 | 7447.2万 | 3607.5万 | 2.64亿 | 1.29亿 | 7427.83万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 444.32万 | 313.93万 | 137.17万 | 1431.47万 | 816.69万 | 600.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370.38万 | 292.13万 | 21.46万 | 750.78万 | 557.85万 | 126.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.2亿 | 8053.27万 | 3766.12万 | 2.86亿 | 1.42亿 | 8154.84万 |
| 7193.67万 | 4556.91万 | 2404.32万 | 1.26亿 | 7953.78万 | 5473.82万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4158.22万 | 2957.41万 | 1842.58万 | 4990.28万 | 3874.27万 | 2757.7万 |
| 支付的各项税费 | 786.4万 | 632.76万 | 395.99万 | 1673.92万 | 1073.67万 | 771.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4366.34万 | 2641.43万 | 1395.35万 | 4384.51万 | 4177.16万 | 2706.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.65亿 | 1.08亿 | 6038.25万 | 2.37亿 | 1.71亿 | 1.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4488.14万 | -2735.25万 | -2272.13万 | 4889.39万 | -2833.8万 | -3553.97万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.01亿 | 4.05亿 | 1.98亿 | 8.07亿 | 6.3亿 | 4.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 337.24万 | 270.51万 | 132.05万 | 576.69万 | 457.97万 | 323.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.04万 | 8.04万 | 1.54万 | 2.73万 | 2.71万 | 2.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.04亿 | 4.08亿 | 1.99亿 | 8.13亿 | 6.35亿 | 4.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3240.16万 | 686.77万 | 485.7万 | 9294.7万 | 7673.31万 | 5770.08万 |
| 投资支付的现金 | 4.74亿 | 3.74亿 | 2.27亿 | 7.82亿 | 5.84亿 | 4.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.06亿 | 3.81亿 | 2.32亿 | 8.75亿 | 6.61亿 | 4.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194.89万 | 2691.78万 | -3252.11万 | -6215.28万 | -2612.63万 | -643.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 635.41万 | 635.41万 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0 | -- | 635.41万 | 635.41万 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 606.52万 | 606.52万 | -- | 28.89万 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2030.66万 | 2019.61万 | -- | 2040.22万 | 2029.89万 | 2029.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2859.52万 | 2626.12万 | -- | 3061.27万 | 3022.05万 | 3022.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2859.52万 | -2626.12万 | -- | -2425.86万 | -2386.64万 | -3022.05万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -2161.81 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7542.55万 | -2669.59万 | -5524.24万 | -3751.97万 | -7833.07万 | -7219.73万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8198.98万 | 8198.98万 | 8290.08万 | 1.2亿 | 1.2亿 | 1.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 656.44万 | 5529.4万 | 2765.84万 | 8198.98万 | 4117.88万 | 4731.22万 |