新光药业(SZ:300519)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.31亿 | 1.56亿 | 1.01亿 | 2.64亿 | 1.89亿 | 1.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 743.93万 | 475.41万 | 264.44万 | 1622.16万 | 1247.15万 | 999.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.39亿 | 1.61亿 | 1.04亿 | 2.8亿 | 2.02亿 | 1.31亿 |
| 4840.81万 | 3271.89万 | 1271.64万 | 5460.95万 | 4217.52万 | 2785.71万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2581.88万 | 1812.48万 | 1093.7万 | 3130.36万 | 2310.1万 | 1645.46万 |
| 支付的各项税费 | 3510.32万 | 2597.88万 | 1301.86万 | 4356.2万 | 3087.42万 | 2211.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2948.68万 | 1962.53万 | 1060.83万 | 3770.41万 | 3089.27万 | 1735.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.39亿 | 9644.79万 | 4728.03万 | 1.67亿 | 1.27亿 | 8378.7万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9998.01万 | 6457.55万 | 5642.54万 | 1.13亿 | 7469.97万 | 4741.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 160万 | -- | -- | 240万 | 240万 | 240万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 532.56万 | 161.45万 | 10.36万 | 696.28万 | 429.79万 | 382.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15万 | 5万 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.25亿 | 1.35亿 | 1500万 | 3.3亿 | 2.3亿 | 2.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.32亿 | 1.37亿 | 1510.36万 | 3.39亿 | 2.37亿 | 2.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1277.51万 | 1072.82万 | 1023.99万 | 1026.94万 | -295.76万 | -823.63万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.6亿 | 1.9亿 | 8000万 | 1.85亿 | 1.2亿 | 10000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.73亿 | 2.01亿 | 9023.99万 | 1.95亿 | 1.17亿 | 9176.37万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4069.95万 | -6406.37万 | -7513.63万 | 1.44亿 | 1.2亿 | 1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100万 | 100万 | -- | 100万 | 100万 | 100万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9600万 | 9600万 | -- | 7200万 | 7200万 | 7200万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9700万 | 9700万 | -- | 7300万 | 7300万 | 7300万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9600万 | -9600万 | -- | -7200万 | -7200万 | -7200万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3671.93万 | -9548.82万 | -1871.09万 | 1.84亿 | 1.22亿 | 9987.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.92亿 | 5.92亿 | 5.92亿 | 4.07亿 | 4.07亿 | 4.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.55亿 | 4.96亿 | 5.73亿 | 5.92亿 | 5.3亿 | 5.07亿 |