迈克生物(SZ:300463)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.55亿 | 21.39亿 | 10.11亿 | 42.01亿 | 27.22亿 | 16.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1057.28万 | 265.07万 | 168.29万 | 1947.84万 | 1366.98万 | 804.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4638.93万 | 1307.31万 | 231.57万 | 3811.41万 | 4512.93万 | 1156.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.12亿 | 21.54亿 | 10.15亿 | 42.58亿 | 27.81亿 | 16.41亿 |
| 14.73亿 | 10.32亿 | 5.69亿 | 21.19亿 | 17.68亿 | 10.87亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27亿 | 2.17亿 | 1.34亿 | 3.13亿 | 2.47亿 | 1.66亿 |
| 支付的各项税费 | 3.41亿 | 2.61亿 | 1.49亿 | 3.39亿 | 2.13亿 | 1.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.92亿 | 1.97亿 | 7640.47万 | 3.93亿 | 1.89亿 | 1.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.33亿 | 17.06亿 | 9.29亿 | 31.64亿 | 24.16亿 | 14.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.79亿 | 4.48亿 | 8667.94万 | 10.94亿 | 3.64亿 | 1.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 52万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.88万 | 12.98万 | -- | 379.55万 | 20.06万 | 20.05万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79.88万 | 12.98万 | -- | 379.55万 | 20.06万 | 20.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.02亿 | 2.5亿 | 1.19亿 | 5.01亿 | 1.82亿 | 8663.1万 |
| 投资支付的现金 | 800.31万 | 600.31万 | -- | 500万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.1亿 | 2.56亿 | 1.19亿 | 5.06亿 | 1.82亿 | 8663.1万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.09亿 | -2.55亿 | -1.19亿 | -5.03亿 | -1.82亿 | -8643.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9.74亿 | 7.73亿 | 3.66亿 | 10.57亿 | 13.22亿 | 7.43亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.06亿 | 7.73亿 | 3.79亿 | 10.57亿 | 13.34亿 | 7.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.38亿 | 4.93亿 | 2.73亿 | 12.4亿 | 12.55亿 | 6.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.84亿 | 2.71亿 | 1598.39万 | 1.83亿 | 1.61亿 | 1.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.7亿 | 9.81亿 | 3.95亿 | 14.9亿 | 14.74亿 | 8.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.64亿 | -2.09亿 | -1595.51万 | -4.33亿 | -1.4亿 | -4922.51万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.89万 | -54.32万 | 19.02万 | -539.45万 | -205.65万 | -21.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 496.85万 | -1608.95万 | -4843.35万 | 1.53亿 | 4081.78万 | 2786.17万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.83亿 | 5.83亿 | 5.83亿 | 4.3亿 | 4.3亿 | 4.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.88亿 | 5.67亿 | 5.35亿 | 5.83亿 | 4.71亿 | 4.58亿 |