强力新材(SZ:300429)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.55亿 | 4.11亿 | 1.95亿 | 5.97亿 | 5.38亿 | 3.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2452.67万 | 1372.38万 | 883.29万 | 2139.03万 | 2347.01万 | 1276.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1203.69万 | 578.76万 | 614.4万 | 3897.01万 | 1732.18万 | 547.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.92亿 | 4.31亿 | 2.1亿 | 6.57亿 | 5.79亿 | 3.6亿 |
| 4.08亿 | 2.24亿 | 1.02亿 | 1.75亿 | 2.09亿 | 1.09亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿 | 8632.42万 | 4821.09万 | 1.43亿 | 1.12亿 | 8156.19万 |
| 支付的各项税费 | 3498.59万 | 2708.61万 | 1475.36万 | 4487.33万 | 3495.54万 | 2518.1万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7783.28万 | 3596.03万 | 2642.95万 | 8501.29万 | 5297.32万 | 2999.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.44亿 | 3.74亿 | 1.91亿 | 4.47亿 | 4.09亿 | 2.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4852.77万 | 5691.08万 | 1905.67万 | 2.1亿 | 1.7亿 | 1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.19亿 | 11.15亿 | 7.36亿 | 19.68亿 | 15.54亿 | 9.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1411.37万 | 617.97万 | 703.09万 | 1298.4万 | 991.93万 | 528.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.07万 | 1.2万 | 1.2万 | 34.29万 | 18.6万 | 16.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.76亿 | 1.23亿 | 2000万 | 4237.72万 | 4761.88万 | 4113.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | 22.09亿 | 12.44亿 | 7.63亿 | 20.23亿 | 16.11亿 | 9.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23亿 | 1.66亿 | 9089.37万 | 2.04亿 | 1.35亿 | 9541.13万 |
| 投资支付的现金 | 17.05亿 | 10.06亿 | 3.6亿 | 22.69亿 | 15.97亿 | 9.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6733.74万 | 6308.4万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.71亿 | 2.61亿 | 2.51亿 | 3.27亿 | 270.87万 | 248.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.98亿 | 14.32亿 | 7.01亿 | 28亿 | 18.03亿 | 11.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1096.68万 | -1.89亿 | 6198.85万 | -7.76亿 | -1.91亿 | -1.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 242.67万 | 242.67万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.82亿 | 4700.39万 | 1053.25万 | 10.95亿 | 2.42亿 | 1.99亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.84亿 | 4943.06万 | 1053.25万 | 10.95亿 | 2.42亿 | 1.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.61亿 | 1.31亿 | 4975.36万 | 2.48亿 | 2.24亿 | 1.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2803.75万 | 2194.7万 | 99.48万 | 3953.37万 | 3779.5万 | 3267.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.89亿 | 1.53亿 | 5074.84万 | 2.94亿 | 2.68亿 | 1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -459.34万 | -1.04亿 | -4021.59万 | 8.01亿 | -2614.13万 | 1433.98万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.15万 | -211.79万 | -141.76万 | -447.99万 | -239.52万 | 232.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5283.95万 | -2.38亿 | 3941.17万 | 2.3亿 | -4959.16万 | -3640.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.8亿 | 3.8亿 | 3.8亿 | 1.5亿 | 1.5亿 | 1.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.33亿 | 1.42亿 | 4.19亿 | 3.8亿 | 1亿 | 1.14亿 |