鹏翎股份(SZ:300375)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.56亿 | 7.82亿 | 4.09亿 | 12.16亿 | 10.32亿 | 6.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3.35万 | 3.35万 | 3250.92 | 33.55万 | 38.36万 | 38.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5015.45万 | 3044.39万 | 1493.31万 | 1.33亿 | 5041.14万 | 2783.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.06亿 | 8.12亿 | 4.24亿 | 13.5亿 | 10.83亿 | 7.07亿 |
| 7.99亿 | 5.02亿 | 2.69亿 | 7.41亿 | 6.59亿 | 4.41亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84亿 | 1.24亿 | 6169.8万 | 2.35亿 | 1.55亿 | 9847.17万 |
| 支付的各项税费 | 5885.71万 | 4665.54万 | 2000.9万 | 7924.3万 | 5848.76万 | 3601.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29亿 | 1.32亿 | 2627.29万 | 9386.3万 | 6455.65万 | 3969.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.71亿 | 8.05亿 | 3.77亿 | 11.49亿 | 9.36亿 | 6.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3510.83万 | 760.73万 | 4672.65万 | 2亿 | 1.46亿 | 9199.39万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 9765.83 | 50.83 | 50.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42.29万 | 40.95万 | -- | 66.03万 | 25万 | 25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3555.8万 | 3556.77万 | 3556.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 42.29万 | 40.95万 | -- | 3622.81万 | 3581.78万 | 3581.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2046.8万 | 1443.53万 | 607.52万 | 2809.18万 | 2630.29万 | 2008.47万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4500万 | 1500万 | 5600万 | 3555.8万 | 3555.8万 | 3555.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | 6546.8万 | 2943.53万 | 6207.52万 | 6364.98万 | 6186.09万 | 5564.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6504.51万 | -2902.58万 | -6207.52万 | -2742.17万 | -2604.31万 | -1982.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1.5亿 | 1.5亿 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.5亿 | 1.5亿 | 2.84万 |
| 偿还债务支付的现金 | 5万 | -- | -- | 2.5亿 | 10000万 | 10000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258.77万 | 171.89万 | 85万 | 807.52万 | 696.89万 | 560.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263.77万 | 171.89万 | 85万 | 2.85亿 | 1.07亿 | 1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263.77万 | -171.89万 | -85万 | -1.35亿 | 4283万 | -1.06亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.46万 | 5.59万 | 13.48万 | 1.86万 | 3.56万 | -11.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3250.99万 | -2308.15万 | -1606.39万 | 3770.43万 | 1.63亿 | -3352.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.73亿 | 1.73亿 | 1.73亿 | 1.35亿 | 1.35亿 | 1.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.4亿 | 1.5亿 | 1.57亿 | 1.73亿 | 2.98亿 | 1.02亿 |