戴维医疗(SZ:300314)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.25亿 | 1.91亿 | 8467.29万 | 5.26亿 | 3.14亿 | 1.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 6.42万 | -- | -- | 187.05万 | 60.62万 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 823.49万 | 604.55万 | 87.35万 | 664.53万 | 567.96万 | 413.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.33亿 | 1.97亿 | 8554.64万 | 5.35亿 | 3.2亿 | 1.93亿 |
| 1.68亿 | 1.19亿 | 6513.75万 | 1.89亿 | 1.57亿 | 1.02亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7511.02万 | 5625.26万 | 3682.73万 | 7813.92万 | 6044.2万 | 4532.29万 |
| 支付的各项税费 | 2811.17万 | 2392.84万 | 1115.9万 | 4255.54万 | 2301.68万 | 1892.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9014.18万 | 5483.47万 | 2562.06万 | 8759.67万 | 5883.98万 | 3171.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.62亿 | 2.54亿 | 1.39亿 | 3.97亿 | 3亿 | 1.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2880.32万 | -5624.17万 | -5319.81万 | 1.38亿 | 2053.97万 | -549.91万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 929.79万 | 619.83万 | 295.69万 | 1347.93万 | 1001.24万 | 689.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.15万 | 16万 | -- | 10.56万 | 2.63万 | 2.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.1亿 | 7.6亿 | 4亿 | 14.4亿 | 10.2亿 | 7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.19亿 | 7.66亿 | 4.03亿 | 14.54亿 | 10.3亿 | 7.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 379.35万 | 212.13万 | 134.89万 | 2420.49万 | 1567.38万 | 308.54万 |
| 投资支付的现金 | 650万 | 400万 | -- | 100万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.4亿 | 6.6亿 | 3.14亿 | 15.6亿 | 11.1亿 | 7.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.5亿 | 6.66亿 | 3.15亿 | 15.85亿 | 11.26亿 | 7.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6917.59万 | 1亿 | 8760.8万 | -1.32亿 | -9563.51万 | -6616.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4320万 | 4320万 | 4320万 | 1152万 | 1152万 | 1152万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4338.59万 | 4338.59万 | 4321.46万 | 1152万 | 1152.39万 | 1152.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4338.59万 | -4338.59万 | -4321.46万 | -1152万 | -1152.39万 | -1152.39万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.15万 | -105.81万 | 40.33万 | -330.07万 | -116.96万 | 10.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -375.48万 | -44.87万 | -840.14万 | -871.06万 | -8778.89万 | -8307.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.23亿 | 2.23亿 | 2.23亿 | 2.32亿 | 2.32亿 | 2.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.2亿 | 2.23亿 | 2.15亿 | 2.23亿 | 1.44亿 | 1.49亿 |