晓程科技(SZ:300139)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.29亿 | 2.76亿 | 3668.44万 | 2.75亿 | 1.79亿 | 1.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 221.98万 | 131.69万 | 100.85万 | 171.57万 | 113.15万 | 86.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2733.6万 | 1040.7万 | 27.61万 | 8871.61万 | 99.19万 | 122.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.59亿 | 2.88亿 | 3796.9万 | 3.65亿 | 1.81亿 | 1.06亿 |
| 5195.2万 | 3106.64万 | 1875.54万 | 1.18亿 | 5237.32万 | 2563.04万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2697.76万 | 1874.11万 | 896.15万 | 3242.53万 | 2230.66万 | 1553.36万 |
| 支付的各项税费 | 129.77万 | 53.49万 | 12.07万 | 82.64万 | 44.33万 | 38.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6434.72万 | 3579.4万 | 659.04万 | 5673.81万 | 2699.08万 | 1711.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.45亿 | 8613.65万 | 3442.8万 | 2.08亿 | 1.02亿 | 5865.74万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.14亿 | 2.02亿 | 354.1万 | 1.57亿 | 7868.89万 | 4766.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 28.52万 | 26.43万 | 26.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.47万 | 3.05万 | 3.09万 | 43万 | 28.39万 | 23.09万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1414.3万 | 1414.3万 | 1394.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.47万 | 3.05万 | 3.09万 | 1485.82万 | 1469.11万 | 1443.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2427.82万 | 21.63万 | 21.42万 | 296.89万 | 297.51万 | 298.22万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 700万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2427.82万 | 21.63万 | 21.42万 | 996.89万 | 297.51万 | 298.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2424.36万 | -18.58万 | -18.33万 | 488.93万 | 1171.6万 | 1145.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3500万 | 3500万 | 3500万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4000万 | 4000万 | 4000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1161.01万 | 818.59万 | 414.13万 | 1.1亿 | 6620.16万 | 2776.21万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 681.2万 | 623.65万 | 494.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1661.01万 | 1318.59万 | 429.13万 | 1.53亿 | 1.09亿 | 6912.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1661.01万 | -1318.59万 | -429.13万 | -1.13亿 | -6886.01万 | -2912.75万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.01万 | 57.95万 | 41.41万 | -211.49万 | 543.6万 | 151.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.72亿 | 1.89亿 | -51.96万 | 4669.83万 | 2698.08万 | 3151.17万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9035.58万 | 9035.58万 | 9035.58万 | 4365.75万 | 4365.75万 | 4365.75万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.62亿 | 2.79亿 | 8983.62万 | 9035.58万 | 7063.83万 | 7516.93万 |