长信科技(SZ:300088)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.56亿 | 21.71亿 | 10.99亿 | 50.23亿 | 37.27亿 | 22.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3157.84万 | 1725.64万 | 790.97万 | 8488.14万 | 8464.82万 | 8464.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31亿 | 6021.6万 | 3367.55万 | 1.48亿 | 1.25亿 | 5833.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.18亿 | 22.49亿 | 11.4亿 | 52.55亿 | 39.36亿 | 23.65亿 |
| 19.18亿 | 11.85亿 | 5.52亿 | 19.63亿 | 15.27亿 | 10.16亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.06亿 | 6.19亿 | 2.8亿 | 11.55亿 | 8.5亿 | 5.63亿 |
| 支付的各项税费 | 2.43亿 | 1.77亿 | 8551.88万 | 2.84亿 | 2.62亿 | 1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5646.55万 | 5407.74万 | 5311.58万 | 2.4亿 | 9107.33万 | 4335.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.23亿 | 20.34亿 | 9.71亿 | 36.41亿 | 27.3亿 | 17.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.95亿 | 2.15亿 | 1.69亿 | 16.14亿 | 12.06亿 | 5.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 500万 | 500万 | -- | 6.5万 | 6.5万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 28.33万 | -- | -- | -- | 21.65万 | 21.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 945.31万 | 37.48万 | -- | 329.45万 | 104.81万 | 3.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6018.28万 | 4632.88万 | 4132.24万 | 2.86亿 | 2.65亿 | 1.47亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7491.92万 | 5170.36万 | 4132.24万 | 2.89亿 | 2.66亿 | 1.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.2亿 | 5.56亿 | 3.65亿 | 6.96亿 | 4.19亿 | 3.13亿 |
| 投资支付的现金 | 500万 | 500万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.78亿 | 5000万 | -- | 4000万 | 1.54亿 | 500万 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.03亿 | 6.11亿 | 3.65亿 | 7.36亿 | 5.73亿 | 3.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.28亿 | -5.59亿 | -3.24亿 | -4.47亿 | -3.07亿 | -1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.58亿 | 2.58亿 | -- | 4912万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5.1亿 | 4.8亿 | 10万 | 10.35亿 | 8.5亿 | 5.75亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.68亿 | 7.38亿 | 10万 | 10.84亿 | 8.5亿 | 5.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.45亿 | 3.66亿 | 1.91亿 | 11.71亿 | 10.71亿 | 7.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.65亿 | 2.56亿 | 651.74万 | 2.84亿 | 2.75亿 | 2.64亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.1亿 | 6.22亿 | 1.97亿 | 14.54亿 | 13.46亿 | 10.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4250.68万 | 1.16亿 | -1.97亿 | -3.7亿 | -4.96亿 | -4.41亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.61万 | -454.3万 | 336.8万 | -6588.78万 | -1637.8万 | 1028.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.77亿 | -2.33亿 | -3.48亿 | 7.31亿 | 3.87亿 | -2161.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.75亿 | 16.75亿 | 16.75亿 | 9.44亿 | 9.44亿 | 9.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.98亿 | 14.42亿 | 13.27亿 | 16.75亿 | 13.31亿 | 9.23亿 |