安诺其(SZ:300067)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.33亿 | 3.28亿 | 1.26亿 | 4.62亿 | 3.55亿 | 2.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1168.09万 | 666.57万 | 45.59万 | 930.53万 | 484.64万 | 441.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5246.45万 | 4923.94万 | 644.69万 | 3829.47万 | 2591.05万 | 1060.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.97亿 | 3.84亿 | 1.33亿 | 5.1亿 | 3.86亿 | 2.94亿 |
| 1.45亿 | 1.3亿 | 4778.44万 | 1.61亿 | 1.45亿 | 1.16亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9180.6万 | 6260.44万 | 3508.12万 | 1.09亿 | 8681.12万 | 6416.74万 |
| 支付的各项税费 | 4891.09万 | 3806.05万 | 999.18万 | 7854.89万 | 5130.87万 | 3452.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8423.58万 | 5277.86万 | 2370.45万 | 9019.75万 | 6685.27万 | 4517.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.7亿 | 2.83亿 | 1.17亿 | 4.39亿 | 3.5亿 | 2.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.27亿 | 1亿 | 1676.59万 | 7077.12万 | 3557.91万 | 3448.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.61亿 | 1111.11万 | 650万 | 1.14亿 | 1.14亿 | 1.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56.15万 | -- | -- | 79.86万 | 79.86万 | 79.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77.17万 | 77.1万 | 50 | 52.74万 | 21.79万 | 15.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.8亿 | 2920.4万 | 1602.7万 | 1.16亿 | 1.16亿 | 1.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2亿 | 1.31亿 | 6348.39万 | 2.13亿 | 1.51亿 | 8452.35万 |
| 投资支付的现金 | 2.75亿 | 1.35亿 | 200万 | 6672.65万 | 6672.65万 | 6672.65万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 474.62万 | 474.62万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.8亿 | 2.7亿 | 6548.39万 | 2.8亿 | 2.18亿 | 1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2亿 | -2.41亿 | -4945.69万 | -1.64亿 | -1.02亿 | -3547.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.45亿 | 4.45亿 | -- | 308.85万 | 308.85万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3.53亿 | 2.18亿 | 1.8亿 | 3.39亿 | 3.14亿 | 2.5亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.98亿 | 6.63亿 | 1.8亿 | 3.42亿 | 3.17亿 | 2.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.79亿 | 3.45亿 | 1.16亿 | 1.44亿 | 1.44亿 | 1.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 890.08万 | 513.31万 | 235.64万 | 8668.35万 | 8343.97万 | 8137.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.94亿 | 3.57亿 | 1.18亿 | 2.31亿 | 2.27亿 | 1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.04亿 | 3.07亿 | 6164.36万 | 1.11亿 | 8964.88万 | 5862.43万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.78万 | -7.5万 | 4324.9 | -16.93万 | -1.84万 | 9.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.31亿 | 1.66亿 | 2895.69万 | 1798.31万 | 2327.14万 | 5773.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿 | 1.78亿 | 1.78亿 | 1.6亿 | 1.6亿 | 1.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.09亿 | 3.44亿 | 2.07亿 | 1.78亿 | 1.83亿 | 2.18亿 |