华盛昌(SZ:002980)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.82亿 | 3.87亿 | 1.91亿 | 9.54亿 | 8.21亿 | 5.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 4132.29万 | 2434.47万 | 1180.51万 | 3346.34万 | 2736.8万 | 1548.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1527.92万 | 751.74万 | 964.01万 | 2260.18万 | 2300.19万 | 1822.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.39亿 | 4.19亿 | 2.13亿 | 10.1亿 | 8.72亿 | 6.31亿 |
| 4.5亿 | 2.7亿 | 1.34亿 | 4.34亿 | 3.57亿 | 2.17亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.2亿 | 8108.83万 | 4230.98万 | 1.42亿 | 1.08亿 | 7532.05万 |
| 支付的各项税费 | 2924.01万 | 1765.09万 | 812.09万 | 7488.63万 | 6625.94万 | 3044.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2360.63万 | 2602.05万 | 2292.22万 | 6359.96万 | 5261.63万 | 3177.9万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.22亿 | 3.94亿 | 2.07亿 | 7.14亿 | 5.84亿 | 3.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1613.67万 | 2463.58万 | 531.62万 | 2.96亿 | 2.88亿 | 2.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 14.15亿 | 9.2亿 | 4.45亿 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 978.15万 | 624.98万 | 252.39万 | 24.1万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.6万 | 17.6万 | 11.6万 | 18万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.51万 | 3.51万 | -- | 1.66亿 | 254万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.25亿 | 9.26亿 | 4.48亿 | 1.66亿 | 254万 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2177.01万 | 1363.25万 | 929.65万 | 2333.44万 | 1539.04万 | 1006.6万 |
| 投资支付的现金 | 12.35亿 | 6.55亿 | 3.6亿 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2003.51万 | 3.51万 | -- | 6.3亿 | 2.15亿 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.77亿 | 6.69亿 | 3.69亿 | 6.53亿 | 2.3亿 | 1006.6万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.48亿 | 2.58亿 | 7834.34万 | -4.87亿 | -2.28亿 | -1006.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4.69亿 | 4.96亿 | 4.96亿 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | -- | 0 | 4.72亿 | 4.96亿 | 4.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.47亿 | 1.38亿 | 42.39万 | 1.28亿 | 1.2亿 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.6亿 | 1.47亿 | 452.69万 | 1.4亿 | 1.57亿 | 3733.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.6亿 | -1.47亿 | -452.69万 | 3.32亿 | 3.39亿 | 4.59亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.78万 | -101.31万 | -22.6万 | -752.47万 | -358.67万 | 22.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 288.93万 | 1.35亿 | 7890.66万 | 1.33亿 | 3.95亿 | 7.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.67亿 | 3.65亿 | 3.67亿 | 2.32亿 | 2.33亿 | 2.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.7亿 | 4.99亿 | 4.46亿 | 3.65亿 | 6.28亿 | 9.58亿 |