鸿合科技(SZ:002955)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.47亿 | 20.82亿 | 9.07亿 | 45.51亿 | 29.28亿 | 10.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.09亿 | 7191.84万 | 3667.28万 | 8630.68万 | 5849.6万 | 4678.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5334.33万 | 2762.7万 | 789.86万 | 6848.75万 | 7180.42万 | 6344.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.1亿 | 21.82亿 | 9.51亿 | 47.05亿 | 30.58亿 | 11.36亿 |
| 35.87亿 | 20.28亿 | 9.22亿 | 35.32亿 | 22.66亿 | 12.62亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.14亿 | 2.8亿 | 1.59亿 | 5.03亿 | 3.78亿 | 2.54亿 |
| 支付的各项税费 | 1.29亿 | 5975.64万 | 2322.76万 | 1.02亿 | 7784.79万 | 5378.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.29亿 | 1.72亿 | 1.2亿 | 4.22亿 | 2.95亿 | 1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.59亿 | 25.4亿 | 12.24亿 | 45.6亿 | 30.17亿 | 17.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.49亿 | -3.59亿 | -2.73亿 | 1.46亿 | 4133.53万 | -6.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 26.47亿 | 18.63亿 | 9.03亿 | 39.53亿 | 29亿 | 19.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1584.92万 | 1093.87万 | 760.27万 | 4083.57万 | 3614.82万 | 2708.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.41万 | 10.6万 | 3.53万 | 81.96万 | 79.46万 | 78.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.63亿 | 18.74亿 | 9.11亿 | 39.95亿 | 29.37亿 | 19.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76亿 | 1.35亿 | 8795.7万 | 3.56亿 | 2.51亿 | 1.55亿 |
| 投资支付的现金 | 25.78亿 | 19.59亿 | 10.63亿 | 34.38亿 | 29.17亿 | 13.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 232.5万 | 232.5万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.56亿 | 20.96亿 | 11.51亿 | 37.94亿 | 31.68亿 | 15.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9282.43万 | -2.23亿 | -2.4亿 | 2.01亿 | -2.31亿 | 4.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 50万 | 50万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2000万 | 2000万 | 2000万 | 4829.03万 | 4834.04万 | 4834.04万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2050万 | 2050万 | 2000万 | 4829.03万 | 4834.04万 | 4834.04万 |
| 偿还债务支付的现金 | 4000万 | 4000万 | 2000万 | 2689.28万 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 528.15万 | 524.06万 | 430.91万 | 988.55万 | 129.42万 | 41.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6994.52万 | 6949.28万 | 2541.27万 | 4172.63万 | 190.88万 | 103.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4944.52万 | -4899.28万 | -541.27万 | 656.39万 | 4643.16万 | 4730.85万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -539.83万 | -572.37万 | 97.5万 | -1861.47万 | -428.2万 | 174.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.97亿 | -6.36亿 | -5.17亿 | 3.35亿 | -1.48亿 | -1.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.08亿 | 13.08亿 | 13.08亿 | 9.74亿 | 9.74亿 | 9.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.11亿 | 6.72亿 | 7.91亿 | 13.08亿 | 8.26亿 | 8.66亿 |