华夏航空(SZ:002928)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.63亿 | 22.88亿 | 10.09亿 | 47.94亿 | 33.34亿 | 18.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 514.98万 | 362.56万 | 36.69万 | 2898.44万 | 1148.46万 | 872.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.58亿 | 1.39亿 | 2224.01万 | 5.63亿 | 3.41亿 | 3.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.26亿 | 24.3亿 | 10.32亿 | 53.86亿 | 36.87亿 | 21.48亿 |
| 19.45亿 | 13.55亿 | 6.96亿 | 30.51亿 | 21.44亿 | 13.12亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.49亿 | 6.12亿 | 3.67亿 | 9.37亿 | 7.14亿 | 4.87亿 |
| 支付的各项税费 | 1.42亿 | 1.28亿 | 1.06亿 | 8640.73万 | 5953.95万 | 4312.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.56亿 | 1.91亿 | 1.07亿 | 3.03亿 | 2.16亿 | 1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.91亿 | 22.86亿 | 12.77亿 | 43.78亿 | 31.34亿 | 19.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.35亿 | 1.44亿 | -2.45亿 | 10.08亿 | 5.53亿 | 1.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 270.29万 | 366.01万 | 134.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134.6万 | 2901 | -- | 4.28亿 | 710.67万 | 710.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5000万 | 5053.51万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134.6万 | 2901 | -- | 4.8亿 | 6130.18万 | 844.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.94亿 | 10.65亿 | 4.1亿 | 7.56亿 | 4.99亿 | 5.69亿 |
| 投资支付的现金 | 9万 | 9万 | -- | 29万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10万 | 10万 | 10万 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1500万 | 1500万 | -- | 3000万 | -- | 1000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 15.09亿 | 10.8亿 | 4.1亿 | 7.86亿 | 4.99亿 | 5.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.08亿 | -10.8亿 | -4.1亿 | -3.06亿 | -4.37亿 | -5.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41.21亿 | 37.32亿 | 12.78亿 | 24.59亿 | 24.25亿 | 23.79亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.67亿 | 37.32亿 | 12.78亿 | 25.36亿 | 25.02亿 | 23.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.21亿 | 16.91亿 | 4.3亿 | 21.23亿 | 12.07亿 | 8.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.53亿 | 5140.19万 | 2304.99万 | 1.68亿 | 1.41亿 | 5421.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.92亿 | 24.02亿 | 7.68亿 | 30.37亿 | 17.93亿 | 11.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.76亿 | 13.3亿 | 5.1亿 | -5亿 | 7.09亿 | 12.1亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.53万 | 87.18万 | 66.49万 | -1352.69万 | -443.92万 | 222.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.03亿 | 3.95亿 | -1.44亿 | 1.88亿 | 8.2亿 | 8.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.8亿 | 13.8亿 | 13.8亿 | 11.92亿 | 11.92亿 | 11.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.84亿 | 17.75亿 | 12.37亿 | 13.8亿 | 20.13亿 | 20.15亿 |