凌霄泵业(SZ:002884)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.62亿 | 9.07亿 | 3.97亿 | 14.45亿 | 9.68亿 | 5.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3750.41万 | 1711.39万 | 878.5万 | 2159.46万 | 1589.04万 | 1070.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1440.4万 | 834.83万 | 367.03万 | 561.42万 | 483.19万 | 303.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.14亿 | 9.32亿 | 4.09亿 | 14.72亿 | 9.89亿 | 5.8亿 |
| 11.85亿 | 7.53亿 | 3.19亿 | 10.3亿 | 6.56亿 | 3.76亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8655.9万 | 5620.61万 | 2876.02万 | 8022.3万 | 5543.66万 | 3425.2万 |
| 支付的各项税费 | 4909.44万 | 2671.48万 | 1895.79万 | 6249.95万 | 4016.96万 | 2564.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6476.89万 | 3502.23万 | 1729.62万 | 2194.55万 | 3993.89万 | 2238.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.86亿 | 8.71亿 | 3.84亿 | 11.95亿 | 7.92亿 | 4.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28亿 | 6102.95万 | 2517.86万 | 2.77亿 | 1.97亿 | 1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 12.05亿 | 12.05亿 | 4.05亿 | 38.42亿 | 26.95亿 | 12.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1139.18万 | 1139.18万 | 318.38万 | 3576.41万 | 2781.66万 | 1443.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.96万 | 3.3万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.16亿 | 12.16亿 | 4.08亿 | 38.78亿 | 27.23亿 | 12.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05亿 | 8004.5万 | 4527.4万 | 7466.31万 | 6563.46万 | 5169.39万 |
| 投资支付的现金 | 2.1亿 | 2.1亿 | 2.1亿 | 39.66亿 | 30.49亿 | 18.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.15亿 | 2.9亿 | 2.55亿 | 40.4亿 | 31.14亿 | 18.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.01亿 | 9.26亿 | 1.53亿 | -1.63亿 | -3.92亿 | -5.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 276.13万 | 276.13万 | 185万 | 4.69亿 | 4.57亿 | 4.57亿 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 276.13万 | 276.13万 | 185万 | 4.69亿 | 4.58亿 | 4.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.3亿 | 3.3亿 | -- | 2.52亿 | 2.52亿 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.3亿 | 3.3亿 | -- | 2.53亿 | 2.52亿 | 77.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.27亿 | -3.27亿 | 185万 | 2.16亿 | 2.06亿 | 4.57亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.07万 | -3.51万 | 1.91万 | -19.3万 | -9.28万 | 5.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.02亿 | 6.6亿 | 1.8亿 | 3.3亿 | 1091.45万 | -1698.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.97亿 | 4.97亿 | 4.97亿 | 1.67亿 | 1.67亿 | 1.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.99亿 | 11.57亿 | 6.77亿 | 4.97亿 | 1.78亿 | 1.5亿 |