弘亚数控(SZ:002833)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.04亿 | 13.15亿 | 5.34亿 | 17.53亿 | 12.33亿 | 7.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5047.3万 | 2943.46万 | 1092.6万 | 2789.52万 | 2208.4万 | 1522.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6603.85万 | 5143.14万 | 4003.71万 | 2127.61万 | 905.48万 | 616.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.21亿 | 13.95亿 | 5.85亿 | 18.02亿 | 12.65亿 | 7.43亿 |
| 13.51亿 | 8.18亿 | 3.73亿 | 10.61亿 | 7.46亿 | 4.58亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89亿 | 1.25亿 | 6672.37万 | 1.65亿 | 1.19亿 | 7774.78万 |
| 支付的各项税费 | 1.14亿 | 6721.11万 | 2815.86万 | 1.09亿 | 7531.9万 | 4173.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8073.31万 | 6142.75万 | 4445.15万 | 5315.12万 | 3409.43万 | 1879.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.35亿 | 10.72亿 | 5.13亿 | 13.88亿 | 9.74亿 | 5.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.86亿 | 3.23亿 | 7224.69万 | 4.14亿 | 2.91亿 | 1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.33亿 | 6.17亿 | 2.78亿 | 23.38亿 | 6.46亿 | 6.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1900.86万 | 838.77万 | 530.92万 | 4504.21万 | 2039.54万 | 1416.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.98万 | 2.98万 | 2.22万 | 343.72万 | 150.74万 | 321.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8081万 | 3380万 | 1380万 | 3604.7万 | 980.25万 | 848.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.33亿 | 6.6亿 | 2.97亿 | 24.22亿 | 6.78亿 | 6.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.41亿 | 9285.43万 | 4800.05万 | 2.67亿 | 1.71亿 | 8758.96万 |
| 投资支付的现金 | 20.2亿 | 9.23亿 | 7.33亿 | 20.88亿 | 7.48亿 | 7.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3251万 | 3251万 | -- | 982万 | 580万 | 400万 |
| 投资活动现金流出小计 | 23.94亿 | 10.48亿 | 7.81亿 | 23.65亿 | 9.25亿 | 8.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.61亿 | -3.89亿 | -4.83亿 | 5698.93万 | -2.47亿 | -1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.96亿 | -- | -- | 5600万 | 5600万 | 5600万 |
| 取得借款收到的现金 | 1.85亿 | 1.2亿 | 1.15亿 | 8884.06万 | 5700万 | 4000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.81亿 | 1.2亿 | 1.15亿 | 1.47亿 | 1.13亿 | 9605万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.39亿 | 6011.61万 | 4047.3万 | 1.75亿 | 1.19亿 | 3021.9万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.77亿 | 1.76亿 | 111.48万 | 8554.57万 | 8468.52万 | 8371.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.19亿 | 2.38亿 | 4258.78万 | 2.63亿 | 2.05亿 | 1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.62亿 | -1.18亿 | 7241.22万 | -1.16亿 | -9208.42万 | -1892.13万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.92万 | -328.54万 | -147.17万 | -531.54万 | 55.37万 | 139.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.17亿 | -1.86亿 | -3.4亿 | 3.5亿 | -4831.26万 | -2493.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.02亿 | 5.02亿 | 5.02亿 | 1.52亿 | 1.52亿 | 1.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.84亿 | 3.15亿 | 1.61亿 | 5.02亿 | 1.03亿 | 1.27亿 |