裕同科技(SZ:002831)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.6亿 | 72.85亿 | 35.49亿 | 100.52亿 | 76.29亿 | 51.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.8亿 | 1.25亿 | 6579.12万 | 1.49亿 | 1亿 | 4962.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.4亿 | 1.42亿 | 5834.56万 | 4.79亿 | 4.88亿 | 1.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 112.8亿 | 75.52亿 | 36.73亿 | 106.79亿 | 82.18亿 | 53.91亿 |
| 71.93亿 | 50.48亿 | 22.34亿 | 60.63亿 | 48.45亿 | 31.49亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.52亿 | 14.8亿 | 7.99亿 | 25.89亿 | 16.23亿 | 10.59亿 |
| 支付的各项税费 | 3.04亿 | 2.1亿 | 1.51亿 | 3.42亿 | 2.83亿 | 2.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.42亿 | 5.91亿 | 4.76亿 | 6.82亿 | 6.82亿 | 3.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 106.91亿 | 73.29亿 | 36.6亿 | 96.76亿 | 74.33亿 | 47.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.89亿 | 2.23亿 | 1289.54万 | 10.03亿 | 7.84亿 | 6.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 583.66万 | 583.66万 | 310万 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 7741.79万 | 5700.34万 | 2804.43万 | 4028.09万 | 1824.3万 | 1311.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4492.72万 | 4040.31万 | 3865.15万 | 9711.65万 | 3692.84万 | 3623.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.98亿 | 11.22亿 | 5.17亿 | 27.74亿 | 32.29亿 | 17.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.26亿 | 12.25亿 | 5.87亿 | 29.14亿 | 32.86亿 | 18.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.76亿 | 8.21亿 | 3.58亿 | 17.09亿 | 9.66亿 | 7.03亿 |
| 投资支付的现金 | 377.37万 | 203.86万 | 2066万 | -- | 245万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.99亿 | 8.82亿 | 3.98亿 | 32.3亿 | 37.28亿 | 28.23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.78亿 | 17.05亿 | 7.77亿 | 49.39亿 | 46.96亿 | 35.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.52亿 | -4.8亿 | -1.9亿 | -20.25亿 | -14.1亿 | -17.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1994.2万 | 1542.65万 | 1267.64万 | 839.26万 | 872.16万 | 722.16万 |
| 取得借款收到的现金 | 30.39亿 | 17.77亿 | 10.34亿 | 66.67亿 | 40.22亿 | 29.18亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.68亿 | 18.63亿 | 10.85亿 | 70.54亿 | 55.91亿 | 43.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 29.3亿 | 17.38亿 | 9.35亿 | 49.44亿 | 40.19亿 | 25.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.52亿 | 2.95亿 | 3208.73万 | 3.91亿 | 3.95亿 | 2.94亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.02亿 | 20.55亿 | 9.7亿 | 54.23亿 | 44.48亿 | 28.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6533.66万 | -1.92亿 | 1.15亿 | 16.31亿 | 11.43亿 | 15.44亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -516.03万 | -569.1万 | -488.74万 | -8332.09万 | -2085.75万 | 762.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.03亿 | -4.54亿 | -6743.8万 | 5.26亿 | 4.96亿 | 4.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.42亿 | 16.42亿 | 16.42亿 | 11.16亿 | 11.16亿 | 11.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.39亿 | 11.88亿 | 15.74亿 | 16.42亿 | 16.12亿 | 15.84亿 |