崇达技术(SZ:002815)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.63亿 | 21.23亿 | 10.81亿 | 36.39亿 | 26.02亿 | 18.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.53亿 | 1.2亿 | 5525.02万 | 2.08亿 | 1.68亿 | 1.11亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.4亿 | 3.05亿 | 2.24亿 | 1.65亿 | 8237.06万 | 7433.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.56亿 | 25.48亿 | 13.6亿 | 40.12亿 | 28.52亿 | 20.15亿 |
| 21.96亿 | 13.93亿 | 6.89亿 | 21.35亿 | 16.73亿 | 11.49亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.3亿 | 4.11亿 | 1.97亿 | 6.81亿 | 4.67亿 | 3.03亿 |
| 支付的各项税费 | 1.2亿 | 8169.91万 | 3988.18万 | 1.41亿 | 1.06亿 | 6988.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.98亿 | 2.28亿 | 2.35亿 | 5.29亿 | 2.11亿 | 1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.44亿 | 21.15亿 | 11.61亿 | 34.86亿 | 24.57亿 | 16.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.12亿 | 4.33亿 | 1.99亿 | 5.26亿 | 3.95亿 | 3.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 28.11亿 | 19.01亿 | 10.32亿 | 3.65亿 | 22.79亿 | 16.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1667.09万 | 1122.02万 | 665.35万 | 1699.62万 | 683.71万 | 456.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187.75万 | 128.3万 | 15万 | 3682.25万 | 49.66万 | 47.02万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.3亿 | 19.14亿 | 10.39亿 | 4.18亿 | 22.87亿 | 16.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.42亿 | 4.22亿 | 2.18亿 | 6.6亿 | 4.32亿 | 2.87亿 |
| 投资支付的现金 | 25.24亿 | 15.94亿 | 9.7亿 | 8.61亿 | 31.29亿 | 13.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2851.81万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31.66亿 | 20.16亿 | 11.88亿 | 15.5亿 | 35.61亿 | 16.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.36亿 | -1.03亿 | -1.49亿 | -11.31亿 | -12.74亿 | 711.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 13.86亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2.75亿 | 2.2亿 | 1.44亿 | 3.03亿 | 3.86亿 | 2.87亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.75亿 | 2.2亿 | 1.44亿 | 16.89亿 | 17.72亿 | 2.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.16亿 | 5868.48万 | 3929.54万 | 5.25亿 | 5.55亿 | 2.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.32亿 | 2.3亿 | 60.93万 | 2.87亿 | 2.74亿 | 2.7亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.52亿 | 2.89亿 | 3990.48万 | 8.23亿 | 8.29亿 | 4.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77亿 | -6895.19万 | 1.04亿 | 8.66亿 | 9.43亿 | -1.85亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.75万 | -322.4万 | -18.91万 | -3642.4万 | -553.83万 | 292.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.96亿 | 2.58亿 | 1.54亿 | 2.25亿 | 5828.75万 | 1.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.39亿 | 4.39亿 | 5.92亿 | 2.14亿 | 2.14亿 | 2.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.35亿 | 6.97亿 | 7.45亿 | 4.39亿 | 2.72亿 | 4.07亿 |