天佑德酒(SZ:002646)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.55亿 | 6.69亿 | 4.43亿 | 8.7亿 | 6.19亿 | 3.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1966.18万 | 1232.38万 | 1031.05万 | 5281.3万 | 2649.45万 | 1876.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.75亿 | 6.81亿 | 4.53亿 | 9.23亿 | 6.46亿 | 3.96亿 |
| 3.34亿 | 2.08亿 | 1.07亿 | 3.27亿 | 2.22亿 | 1.62亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿 | 1.26亿 | 6963.13万 | 2.43亿 | 1.89亿 | 1.24亿 |
| 支付的各项税费 | 2.47亿 | 1.99亿 | 1.32亿 | 2.43亿 | 2.11亿 | 1.7亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16亿 | 6542.6万 | 4317.49万 | 1.88亿 | 1.41亿 | 8343.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.76亿 | 5.99亿 | 3.52亿 | 10.02亿 | 7.64亿 | 5.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9877.94万 | 8245.89万 | 1.01亿 | -7877.76万 | -1.18亿 | -1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15万 | 10万 | 200 | 295.43万 | 304.23万 | 33.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177万 | 73万 | 6万 | 171万 | 171万 | 146万 |
| 投资活动现金流入小计 | 192万 | 83万 | 6.02万 | 466.43万 | 475.23万 | 179.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5335.87万 | 4230.83万 | 2348.27万 | 8268.98万 | 4825.96万 | 2871.05万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 159万 | 48万 | -- | 349.65万 | 204万 | 117万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5494.87万 | 4278.83万 | 2348.27万 | 8618.63万 | 5029.96万 | 2988.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5302.87万 | -4195.83万 | -2342.25万 | -8152.2万 | -4554.74万 | -2808.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.06亿 | -- | -- | 525万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 249.45万 | 249.45万 | -- | 2.34亿 | 2.12亿 | 1.01亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.08亿 | 249.45万 | -- | 2.39亿 | 2.12亿 | 1.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.33亿 | -- | -- | 2亿 | 2亿 | 10000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354.93万 | 258.05万 | 127.61万 | 1784.16万 | 1658.83万 | 212.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.4亿 | 530.92万 | 127.61万 | 2.18亿 | 2.17亿 | 1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.69亿 | -281.47万 | -127.61万 | 2102.26万 | -480.46万 | -106.65万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.58万 | -11.16万 | 13.95万 | -81.4万 | -20.57万 | 24.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.15亿 | 3757.43万 | 7631.38万 | -1.4亿 | -1.69亿 | -1.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.47亿 | 2.47亿 | 2.47亿 | 3.87亿 | 3.87亿 | 3.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.62亿 | 2.85亿 | 3.24亿 | 2.47亿 | 2.19亿 | 2.15亿 |