朗姿股份(SZ:002612)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.14亿 | 19.25亿 | 9.53亿 | 31.71亿 | 22.41亿 | 14.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 236.53万 | 236.47万 | 34.22万 | 102.92万 | 92.42万 | 92.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿 | 2.13亿 | 3.2亿 | 3845.39万 | 2852.22万 | 1872.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.11亿 | 21.4亿 | 12.73亿 | 32.1亿 | 22.7亿 | 14.93亿 |
| 10.75亿 | 7.13亿 | 3.34亿 | 10.9亿 | 7.47亿 | 4.49亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.46亿 | 3.64亿 | 1.79亿 | 6.38亿 | 4.67亿 | 3.02亿 |
| 支付的各项税费 | 1.16亿 | 9026.97万 | 4227.87万 | 1.27亿 | 8828.62万 | 6139.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.97亿 | 7.59亿 | 5.4亿 | 9.76亿 | 6.68亿 | 4.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.33亿 | 19.26亿 | 10.95亿 | 28.31亿 | 19.7亿 | 12.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.78亿 | 2.15亿 | 1.78亿 | 3.79亿 | 3亿 | 2.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 193.5万 | 193.5万 | 193.5万 | 3.17亿 | 530.92万 | 129.24万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2142.23万 | 1859.58万 | -- | 2267.68万 | 2267.68万 | 2267.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48.91万 | 129.43万 | 158.92万 | 3468.53万 | 4079.44万 | 3417.52万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.34亿 | 9.99亿 | 7.21亿 | 16.27亿 | 8.91亿 | 5.64亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.58亿 | 10.21亿 | 7.25亿 | 20.01亿 | 10亿 | 6.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19亿 | 7514.95万 | 4168.61万 | 1.31亿 | 6669.37万 | 4326.5万 |
| 投资支付的现金 | 5.14亿 | 3.65亿 | 3.65亿 | 1.86亿 | 1.59亿 | 2314.54万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104.73万 | 104.73万 | 104.73万 | 390.44万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12.54亿 | 8.25亿 | 5.99亿 | 15.74亿 | 9.4亿 | 5.33亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 18.88亿 | 12.66亿 | 10.06亿 | 18.94亿 | 11.65亿 | 6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.3亿 | -2.45亿 | -2.81亿 | 1.06亿 | -1.66亿 | 6149.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2076.35万 | 2077.17万 | 1217.85万 | 5685万 | 4826万 | 4826万 |
| 取得借款收到的现金 | 6.43亿 | 3.3亿 | 1.9亿 | 1.36亿 | 6920.06万 | 5581.06万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.99亿 | 5.86亿 | 4.38亿 | 1.93亿 | 1.17亿 | 1.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.38亿 | 2.18亿 | 2.76亿 | 3.77亿 | 1.04亿 | 9029.61万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.67亿 | 3086.17万 | 2903.37万 | 1.02亿 | 1.01亿 | 9411.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.42亿 | 4.85亿 | 3.05亿 | 4.83亿 | 2.1亿 | 1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.58亿 | 1.01亿 | 1.33亿 | -2.9亿 | -9285.16万 | -8553.74万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -971.86万 | -423.63万 | -246.67万 | 120.87万 | -59.56万 | 43.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -478.46万 | 6715.31万 | 2734.63万 | 1.97亿 | 4065.57万 | 2.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.91亿 | 2.91亿 | 2.91亿 | 9385.17万 | 9385.17万 | 9385.17万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.86亿 | 3.58亿 | 3.18亿 | 2.91亿 | 1.35亿 | 3.08亿 |