赣锋锂业(SZ:002460)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.96亿 | 29.9亿 | 16.99亿 | 41.56亿 | 37.37亿 | 18.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 336.41万 | 181.29万 | 82.57万 | 310.68万 | 4373.81万 | 116.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.18亿 | 7956.98万 | 7407.91万 | 1.39亿 | 1.74亿 | 5157.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.17亿 | 30.71亿 | 17.74亿 | 42.98亿 | 39.55亿 | 19.08亿 |
| 55.05亿 | 19亿 | 17.45亿 | 28.23亿 | 32.01亿 | 13.91亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52亿 | 3亿 | 1.41亿 | 4.01亿 | 3.08亿 | 1.89亿 |
| 支付的各项税费 | 3.18亿 | 2.05亿 | 7375.71万 | 1.74亿 | 1.53亿 | 1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15亿 | 3552.96万 | 3090.1万 | 1.54亿 | 9209.4万 | 3299.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | 64.89亿 | 24.41亿 | 19.91亿 | 35.52亿 | 37.54亿 | 17.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.28亿 | 6.3亿 | -2.17亿 | 7.46亿 | 2.01亿 | 1.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.66亿 | 17.52亿 | 13.92亿 | 9.99亿 | 2.57亿 | 7.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2669.3万 | 1891.64万 | 893.88万 | 3604.88万 | 7845.36万 | 1654.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23.25万 | 1.93万 | 11.08万 | 183.5万 | 27.55万 | 10.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1737.53万 | -- | 1651.34万 | 3亿 | 3.05亿 | 3亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.11亿 | 17.72亿 | 14.18亿 | 13.37亿 | 6.41亿 | 10.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.01亿 | 13.21亿 | 3.15亿 | 12.1亿 | 4.8亿 | 3.75亿 |
| 投资支付的现金 | 14.96亿 | 6.95亿 | 11.64亿 | 31.46亿 | 3.8亿 | 10.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4765.83万 | -- | -- | 7612.76万 | 0 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.5亿 | 11.6亿 | 1.02亿 | 8.59亿 | 3.34亿 | 2.98亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 46.94亿 | 31.76亿 | 15.81亿 | 52.92亿 | 11.94亿 | 17.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.83亿 | -14.04亿 | -1.63亿 | -39.55亿 | -5.53亿 | -6.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.54亿 | 41.03亿 | -- | 17.84亿 | 12.72亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47.71亿 | 30.01亿 | 20.41亿 | 50.44亿 | 64.28亿 | 37.24亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98.62亿 | 72.39亿 | 20.41亿 | 89.18亿 | 77.04亿 | 37.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.51亿 | 14.44亿 | 13.2亿 | 44.91亿 | 38.98亿 | 20.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.38亿 | 7965.49万 | 4420.5万 | 5.31亿 | 4.84亿 | 6667.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.52亿 | 16.46亿 | 13.84亿 | 52.73亿 | 45.96亿 | 23.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.1亿 | 55.93亿 | 6.58亿 | 36.45亿 | 31.08亿 | 13.55亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.05亿 | -3163.53万 | -2293.17万 | -5445.62万 | 8110.53万 | 1207.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51.5亿 | 47.88亿 | 2.55亿 | 3.81亿 | 28.37亿 | 8.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.1亿 | 17.1亿 | 17.1亿 | 13.28亿 | 13.28亿 | 13.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68.6亿 | 64.97亿 | 19.64亿 | 17.1亿 | 41.65亿 | 22.07亿 |