海康威视(SZ:002415)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578.04亿 | 366.46亿 | 164.28亿 | 681.69亿 | 447.32亿 | 272.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 32.24亿 | 19.48亿 | 9.92亿 | 32.75亿 | 25.19亿 | 17.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.06亿 | 11.11亿 | 5.88亿 | 14.28亿 | 11.21亿 | 7.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 625.34亿 | 397.04亿 | 180.09亿 | 728.71亿 | 483.73亿 | 296.71亿 |
| 409.82亿 | 253.83亿 | 139.72亿 | 372.57亿 | 283.65亿 | 195.03亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.6亿 | 69.1亿 | 43.36亿 | 102.48亿 | 77.87亿 | 55.87亿 |
| 支付的各项税费 | 37.98亿 | 25.39亿 | 9.39亿 | 49.02亿 | 35.17亿 | 24.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.62亿 | 29.1亿 | 7.8亿 | 43.76亿 | 31.69亿 | 20.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 586.02亿 | 377.42亿 | 200.27亿 | 567.83亿 | 428.38亿 | 296.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.32亿 | 19.63亿 | -20.18亿 | 160.88亿 | 55.35亿 | 6996.63万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 55.86亿 | 38.32亿 | 14.26亿 | 16.93亿 | 14.37亿 | 9.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.17亿 | 1.17亿 | -- | 1.5亿 | 1.52亿 | 1.5亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1547.75万 | 601.71万 | 598.06万 | 1479.32万 | 2136.07万 | 285.56万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1643.62万 | 618.28万 | 1817.97万 | 4619.69万 | 2410.23万 | 1499.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | 57.35亿 | 39.61亿 | 14.51亿 | 19.04亿 | 16.34亿 | 11.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.26亿 | 12.86亿 | 6.01亿 | 20.04亿 | 16.06亿 | 13.97亿 |
| 投资支付的现金 | 56.11亿 | 37.61亿 | 14.1亿 | 24.05亿 | 18.32亿 | 12.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.93亿 | -- | -- | 4891.82万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80.37亿 | 50.54亿 | 20.1亿 | 44.59亿 | 34.38亿 | 26.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.02亿 | -10.94亿 | -5.6亿 | -25.55亿 | -18.04亿 | -14.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 683.99万 | 575万 | 550万 | 1.74亿 | 1.6亿 | 1.54亿 |
| 取得借款收到的现金 | 38.57亿 | 14.39亿 | 4.38亿 | 58.84亿 | 36.82亿 | 34.46亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 10亿 | 10亿 | 10亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.63亿 | 14.45亿 | 4.44亿 | 70.57亿 | 48.41亿 | 46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.19亿 | 23.52亿 | 8.08亿 | 48.35亿 | 17.34亿 | 14.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.19亿 | 70.65亿 | 6442.56万 | 67.05亿 | 65.99亿 | 65.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118.97亿 | 96.25亿 | 9.02亿 | 116.17亿 | 83.98亿 | 80.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.33亿 | -81.8亿 | -4.59亿 | -45.6亿 | -35.56亿 | -34.78亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9592.04万 | -7429.87万 | -3756.22万 | -4.64亿 | -4.19亿 | 1042.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65亿 | -73.85亿 | -30.74亿 | 85.09亿 | -2.44亿 | -48.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350.25亿 | 350.25亿 | 350.25亿 | 265.16亿 | 265.16亿 | 265.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 285.25亿 | 276.4亿 | 319.51亿 | 350.25亿 | 262.71亿 | 216.24亿 |