众生药业(SZ:002317)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.11亿 | 12.06亿 | 5.81亿 | 17.89亿 | 15.95亿 | 11.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2281.09万 | 1.06万 | 0 | 1537.62万 | 1419.63万 | 2.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4911.28万 | 3358.09万 | 1314.95万 | 1.06亿 | 7814.95万 | 4721.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.83亿 | 12.39亿 | 5.94亿 | 19.11亿 | 16.87亿 | 11.79亿 |
| 4.2亿 | 2.97亿 | 1.66亿 | 5.2亿 | 3.86亿 | 2.93亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿 | 1.15亿 | 6825.51万 | 1.8亿 | 1.38亿 | 1.01亿 |
| 支付的各项税费 | 2.03亿 | 1.22亿 | 5670.8万 | 2.34亿 | 1.46亿 | 8332.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.76亿 | 5.37亿 | 2.53亿 | 8.38亿 | 6.55亿 | 4.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.61亿 | 10.71亿 | 5.44亿 | 17.72亿 | 13.26亿 | 8.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22亿 | 1.68亿 | 5019.87万 | 1.39亿 | 3.61亿 | 2.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.3亿 | 7471.97 | 7471.97 | 4.93亿 | 4.93亿 | 4.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 726.49万 | 184.8万 | 20万 | 1921.58万 | 1921.58万 | 1921.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133.55万 | 133.34万 | 48.06万 | 2023.82万 | 2120.3万 | 25.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0 | 44.58万 | 44.56万 | 37.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.39亿 | 318.89万 | 68.81万 | 7.58亿 | 7.59亿 | 5.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49亿 | 8181.15万 | 4146.22万 | 1.54亿 | 1.06亿 | 7345.86万 |
| 投资支付的现金 | 6.39亿 | 5.99亿 | 1.09亿 | 3.56亿 | 3.56亿 | 3.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | -- | 0 | 4041.1万 | 4041.1万 | 3232.88万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 66.12万 | 54.34万 | 42.56万 | 424.29万 | 402.19万 | 42.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.89亿 | 6.81亿 | 1.51亿 | 5.55亿 | 5.06亿 | 4.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.5亿 | -6.78亿 | -1.5亿 | 2.04亿 | 2.54亿 | 6470.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.02亿 | 1.82亿 | 1.82亿 | 7171.35万 | 2171.35万 | 2171.35万 |
| 取得借款收到的现金 | 3.9亿 | 3.9亿 | 2.9亿 | 9.44亿 | 9.34亿 | 8.74亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.92亿 | 5.72亿 | 4.72亿 | 10.16亿 | 9.56亿 | 8.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.76亿 | 3.16亿 | 2.61亿 | 6.59亿 | 8.14亿 | 7.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.81亿 | 1.73亿 | 673.99万 | 1.96亿 | 1.88亿 | 1.79亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.09亿 | 5.32亿 | 2.71亿 | 8.57亿 | 10.04亿 | 9.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1676.03万 | 4026.71万 | 2.02亿 | 1.59亿 | -4745.85万 | -1160.14万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.74万 | -15.5万 | 35.54万 | 39.74万 | 45.32万 | 50.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.45亿 | -4.69亿 | 1.02亿 | 5.03亿 | 5.67亿 | 3.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.22亿 | 13.22亿 | 13.22亿 | 8.2亿 | 8.2亿 | 8.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.77亿 | 8.53亿 | 14.25亿 | 13.22亿 | 13.87亿 | 11.68亿 |