荣盛发展(SZ:002146)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575.14亿 | 404.46亿 | 158.53亿 | 832.16亿 | 477.93亿 | 299.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2535.64万 | 1134.13万 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184.45亿 | 156.55亿 | 33.32亿 | 171.84亿 | 146.74亿 | 127.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 759.84亿 | 561.13亿 | 191.85亿 | 1004.01亿 | 624.67亿 | 426.82亿 |
| 422.12亿 | 318.38亿 | 121.98亿 | 628.14亿 | 454.99亿 | 242.86亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.08亿 | 15.53亿 | 12.2亿 | 32.78亿 | 26.07亿 | 17.31亿 |
| 支付的各项税费 | 75亿 | 60.55亿 | 24.28亿 | 90.12亿 | 73.29亿 | 54.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170.15亿 | 154.19亿 | 83.46亿 | 239.3亿 | 146.48亿 | 151.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 697.35亿 | 548.65亿 | 241.93亿 | 990.34亿 | 700.84亿 | 465.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.5亿 | 12.47亿 | -50.07亿 | 13.67亿 | -76.17亿 | -39.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 14亿 | 8.96亿 | 2.01亿 | 13.22亿 | 11.38亿 | 8.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.55亿 | 4138.49万 | 606.69万 | 2.24亿 | 9927.86万 | 8659.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160.42万 | 84.53万 | 1.4万 | 360.85万 | 307.58万 | 251.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26.41亿 | -- | -- | 1.74亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42.2亿 | 9.39亿 | 2.07亿 | 17.24亿 | 12.41亿 | 9.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.87亿 | 2.22亿 | 1.86亿 | 3.05亿 | 2.38亿 | 1.77亿 |
| 投资支付的现金 | 11.47亿 | 10.16亿 | 3.28亿 | 20.69亿 | 13.04亿 | 4.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.46亿 | 5.46亿 | -- | -- | 9460.56万 | 753.69万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12.47亿 | 13.23亿 | 638万 | 16.25亿 | 14.03亿 | 10.47亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 32.27亿 | 31.07亿 | 5.21亿 | 39.98亿 | 30.4亿 | 16.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.93亿 | -21.69亿 | -3.14亿 | -22.75亿 | -17.99亿 | -6.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.17亿 | 70.78亿 | 24.39亿 | 34.24亿 | 19.96亿 | 4.12亿 |
| 取得借款收到的现金 | 226.02亿 | 187.02亿 | 122.71亿 | 631.76亿 | 512.97亿 | 329.82亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 337.62亿 | 274.41亿 | 153.85亿 | 705.39亿 | 565.78亿 | 354.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 381.12亿 | 239.38亿 | 127.43亿 | 560.42亿 | 420.74亿 | 271.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.28亿 | 29.47亿 | 14.73亿 | 83.65亿 | 64.82亿 | 33.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 452亿 | 282.05亿 | 147.31亿 | 669.92亿 | 505.53亿 | 314.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.38亿 | -7.63亿 | 6.54亿 | 35.48亿 | 60.25亿 | 39.76亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -940.9万 | -8625.15万 | 3029.28万 | -7570.6万 | -2888.11万 | 1686.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42.05亿 | -17.71亿 | -46.37亿 | 25.64亿 | -34.2亿 | -6.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279.6亿 | 279.6亿 | 279.6亿 | 253.96亿 | 253.96亿 | 253.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 237.55亿 | 261.89亿 | 233.23亿 | 279.6亿 | 219.76亿 | 247.92亿 |