宁波银行(SZ:002142)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1191.18亿 | 967.69亿 | 757.29亿 | 2226.95亿 | 1961.68亿 | 1736.69亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 463.5亿 | 297亿 | 146.16亿 | 545.45亿 | 392.55亿 | 260.41亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86.43亿 | 71.87亿 | 42.5亿 | 34.98亿 | 22.87亿 | 38.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2118.63亿 | 1693.94亿 | 1175.61亿 | 3672.4亿 | 2523.78亿 | 2389.13亿 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1495.22亿 | 1082.66亿 | 489.3亿 | 1565.52亿 | 1272.75亿 | 979.09亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 189.66亿 | 125.08亿 | 64.82亿 | 235.18亿 | 169.16亿 | 109.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.47亿 | 69.6亿 | 49.68亿 | 100.23亿 | 81.24亿 | 62.08亿 |
| 支付的各项税费 | 38.27亿 | 17.59亿 | 3.54亿 | 56.58亿 | 30.75亿 | 28.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95.57亿 | 106.71亿 | 87.16亿 | 80.71亿 | 97.16亿 | 91.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2362.62亿 | 1630.62亿 | 1097.03亿 | 3064.69亿 | 2145.43亿 | 1400.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243.99亿 | 63.32亿 | 78.58亿 | 607.71亿 | 378.35亿 | 988.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9050.19亿 | 6688.69亿 | 3370.82亿 | 20303.08亿 | 9511.33亿 | 4876.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 124.8亿 | 74.32亿 | 27.07亿 | 198.27亿 | 112.84亿 | 71.43亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5100万 | 4900万 | 7200万 | 8100万 | 2万 | 4700万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9175.5亿 | 6763.5亿 | 3398.61亿 | 20502.16亿 | 9624.17亿 | 4948.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.09亿 | 8.97亿 | 3.37亿 | 18.2亿 | 10.75亿 | 5.72亿 |
| 投资支付的现金 | 10084.51亿 | 7452.25亿 | 3561.74亿 | 20865.32亿 | 10045.58亿 | 5597.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10097.6亿 | 7461.22亿 | 3565.11亿 | 20883.52亿 | 10056.33亿 | 5603亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -922.1亿 | -697.72亿 | -166.5亿 | -381.36亿 | -432.16亿 | -654.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 79.98亿 | 79.98亿 | 79.98亿 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 4218.92亿 | 2602.23亿 | 1013.3亿 | 3159.31亿 | 2032.2亿 | 1111.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4218.92亿 | 2602.23亿 | 1013.3亿 | 3239.29亿 | 2112.18亿 | 1191.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2943.12亿 | 1947.73亿 | 986.1亿 | 3440.6亿 | 2098.8亿 | 1556.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.4亿 | 41.22亿 | 17.72亿 | 77.35亿 | 72.58亿 | 28.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3045.28亿 | 1993.33亿 | 1005.73亿 | 3517.95亿 | 2171.38亿 | 1585.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1173.64亿 | 608.9亿 | 7.57亿 | -278.66亿 | -59.2亿 | -394.1亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.62亿 | -1.39亿 | 1400万 | -3.74亿 | -1.82亿 | 8900万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.93亿 | -26.89亿 | -80.21亿 | -56.05亿 | -114.83亿 | -59.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364.47亿 | 364.47亿 | 364.47亿 | 420.52亿 | 420.52亿 | 420.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 370.4亿 | 337.58亿 | 284.26亿 | 364.47亿 | 305.69亿 | 361.28亿 |