韵达股份(SZ:002120)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297.97亿 | 187.17亿 | 82.79亿 | 355.93亿 | 249.16亿 | 160.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.53亿 | 2.38亿 | 7922.02万 | 5.8亿 | 7.36亿 | 3.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 303.5亿 | 189.55亿 | 83.58亿 | 361.73亿 | 256.51亿 | 164.65亿 |
| 272.13亿 | 174.15亿 | 79.31亿 | 310.1亿 | 219.1亿 | 140.79亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.3亿 | 6.93亿 | 3.8亿 | 11.26亿 | 8.03亿 | 5.42亿 |
| 支付的各项税费 | 5.02亿 | 3.74亿 | 1.84亿 | 6.85亿 | 5.78亿 | 4.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.92亿 | 5.24亿 | 2.04亿 | 11.69亿 | 15.02亿 | 11.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 296.38亿 | 190.06亿 | 86.99亿 | 339.9亿 | 247.93亿 | 161.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.12亿 | -5048.77万 | -3.4亿 | 21.84亿 | 8.58亿 | 3.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.2亿 | 1.2亿 | 1.2亿 | 100万 | 100万 | 100万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.13亿 | 7929.76万 | 4184.76万 | 2.35亿 | 1.75亿 | 1.25亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130.84万 | 111.27万 | 93.7万 | 254.69万 | 77.05万 | 32.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74.2亿 | 59.64亿 | 36.39亿 | 195.94亿 | 149.68亿 | 99.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 76.54亿 | 61.64亿 | 38.02亿 | 198.33亿 | 151.45亿 | 100.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.92亿 | 29.41亿 | 12.75亿 | 60.04亿 | 39.51亿 | 21.35亿 |
| 投资支付的现金 | 10.08亿 | 9.77亿 | 7.84亿 | 2.36亿 | 1.97亿 | 8435万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37.92亿 | 26.56亿 | 9.96亿 | 194.54亿 | 139.49亿 | 98.32亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 102.92亿 | 65.73亿 | 30.56亿 | 256.94亿 | 180.97亿 | 120.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.38亿 | -4.09亿 | 7.46亿 | -58.61亿 | -29.52亿 | -19.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5699.25万 | 5669.05万 | 398.4万 | 8903.49万 | 6709.89万 | 6709.89万 |
| 取得借款收到的现金 | 40.88亿 | 20.88亿 | 5.64亿 | 82.44亿 | 75.06亿 | 36.23亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.45亿 | 21.45亿 | 5.68亿 | 83.33亿 | 75.73亿 | 36.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.09亿 | 13.12亿 | 4.81亿 | 21.75亿 | 15.8亿 | 5.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.42亿 | 1.29亿 | 8019.76万 | 6.21亿 | 6.07亿 | 5.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.13亿 | 15.8亿 | 5.61亿 | 28.03亿 | 21.93亿 | 11.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.32亿 | 5.64亿 | 691.48万 | 55.3亿 | 53.8亿 | 25.8亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2534.89万 | -2058.94万 | 2022.6万 | -1.31亿 | -2465.02万 | 9.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8037.89万 | 8412.5万 | 4.33亿 | 17.21亿 | 32.62亿 | 9.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.83亿 | 32.83亿 | 32.83亿 | 15.62亿 | 15.62亿 | 15.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.63亿 | 33.67亿 | 37.16亿 | 32.83亿 | 48.23亿 | 25.16亿 |