三钢闽光(SZ:002110)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592.53亿 | 378.66亿 | 158.99亿 | 647.72亿 | 430.83亿 | 257.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 7625.47万 | 7625.47万 | 562.33万 | 9309.56万 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.49亿 | 12.28亿 | 5.72亿 | 114.99亿 | 85.66亿 | 76.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 614.78亿 | 391.7亿 | 164.77亿 | 763.64亿 | 516.48亿 | 334.49亿 |
| 547.69亿 | 365.48亿 | 173.32亿 | 556.53亿 | 329.84亿 | 201.2亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.83亿 | 9.04亿 | 5.08亿 | 22.5亿 | 14.73亿 | 8.91亿 |
| 支付的各项税费 | 16.36亿 | 10.95亿 | 5.22亿 | 20.92亿 | 15.11亿 | 11.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.44亿 | 13.65亿 | 16.28亿 | 115.13亿 | 93.36亿 | 87.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 601.31亿 | 399.13亿 | 199.9亿 | 715.08亿 | 453.05亿 | 308.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.47亿 | -7.43亿 | -35.13亿 | 48.56亿 | 63.43亿 | 25.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 7亿 | 4亿 | 0 | 41.88亿 | 18.75亿 | 7.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6821.69万 | 3478.17万 | 868.45万 | 1.04亿 | 3973.72万 | 512.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 944.98万 | 801.93万 | 546.45万 | 1353.38万 | 274.93万 | 59.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 302.45万 | 201.63万 | 100.82万 | -- | 183.75万 | 67.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.81亿 | 4.45亿 | 1515.71万 | 43.06亿 | 19.2亿 | 7.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.1亿 | 11.25亿 | 5.34亿 | 25.89亿 | 23.53亿 | 15.55亿 |
| 投资支付的现金 | 31.73亿 | 17.5亿 | 2亿 | 79.57亿 | 43.62亿 | 20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | 22亿 | 22亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 47.83亿 | 28.75亿 | 7.34亿 | 105.47亿 | 89.15亿 | 57.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.02亿 | -24.3亿 | -7.19亿 | -62.41亿 | -69.96亿 | -50.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38.13亿 | 29.63亿 | 21.91亿 | 69.5亿 | 13.19亿 | 8.09亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.13亿 | 29.63亿 | 21.91亿 | 81.5亿 | 25.19亿 | 15.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.13亿 | 14.22亿 | 11.6亿 | 30.15亿 | 15.11亿 | 10.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13亿 | 5.83亿 | 4799.99万 | 4.35亿 | 3.92亿 | 3.47亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.44亿 | 20.29亿 | 12.32亿 | 39.65亿 | 22.91亿 | 14.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3121.06万 | 9.34亿 | 9.59亿 | 41.86亿 | 2.28亿 | 7653.23万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26.86亿 | -22.39亿 | -32.74亿 | 28亿 | -4.24亿 | -23.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77.9亿 | 77.9亿 | 77.9亿 | 49.9亿 | 49.9亿 | 49.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 51.04亿 | 55.51亿 | 45.16亿 | 77.9亿 | 45.66亿 | 26.07亿 |