广博股份(SZ:002103)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.82亿 | 15.43亿 | 7.2亿 | 27.3亿 | 17.46亿 | 10.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 4400.52万 | 2834.98万 | 1655.94万 | 6089.91万 | 4455.97万 | 2700.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2568.41万 | 2196.1万 | 1052.16万 | 3314.82万 | 3158.09万 | 2587.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.52亿 | 15.93亿 | 7.47亿 | 28.24亿 | 18.22亿 | 11.2亿 |
| 20.69亿 | 14.09亿 | 7.03亿 | 24.23亿 | 15.14亿 | 9.61亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02亿 | 1.44亿 | 8278.45万 | 2.37亿 | 1.8亿 | 1.22亿 |
| 支付的各项税费 | 4089.99万 | 1939.58万 | 693.27万 | 4054.35万 | 3164.89万 | 2649.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿 | 6958.9万 | 3907.33万 | 1.16亿 | 1.44亿 | 8015.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.27亿 | 16.42亿 | 8.32亿 | 28.16亿 | 18.69亿 | 11.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7548.25万 | -4903.81万 | -8479.02万 | 764.95万 | -4734.27万 | -6898.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.95亿 | 10.32亿 | 5.45亿 | 15.57亿 | 11.37亿 | 6.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 610.33万 | 489.58万 | 409.32万 | 352.82万 | 460.31万 | 215.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195.75万 | 117万 | 99.45万 | 373万 | 32.63万 | 31.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 173.42万 | 131.64万 | -- | 3522.34万 | 3205.27万 | 3020万 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.05亿 | 10.39亿 | 5.5亿 | 16亿 | 11.74亿 | 6.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4264.46万 | 2408.95万 | 2168.37万 | 6399.59万 | 4767.62万 | 3177.26万 |
| 投资支付的现金 | 17.38亿 | 9.63亿 | 3.87亿 | 15.64亿 | 10.15亿 | 5.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 534.16万 | 279.16万 | 279.16万 |
| 投资活动现金流出小计 | 17.81亿 | 9.87亿 | 4.09亿 | 16.33亿 | 10.66亿 | 5.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2431.82万 | 5183.99万 | 1.41亿 | -3337.83万 | 1.08亿 | 1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5.35亿 | 3.41亿 | 1.65亿 | 5.07亿 | 3.31亿 | 1.91亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.81亿 | 3.73亿 | 1.7亿 | 5.94亿 | 4.11亿 | 2.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.57亿 | 3.37亿 | 1.51亿 | 5.17亿 | 3.8亿 | 2.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1260.21万 | 811.08万 | 372.5万 | 1693.1万 | 1325.53万 | 1000.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.42亿 | 3.75亿 | 1.69亿 | 6.32亿 | 4.73亿 | 3.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3974.92万 | -222.27万 | 131.26万 | -3796.82万 | -6249.94万 | -6467.5万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.33万 | -59.98万 | -1.2万 | -424.52万 | -248.37万 | 191.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1212.83万 | -2.07万 | 5747.83万 | -6794.21万 | -396.97万 | 1787.73万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7952.14万 | 7952.14万 | 8098.26万 | 1.47亿 | 1.47亿 | 1.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6739.3万 | 7950.07万 | 1.38亿 | 7952.14万 | 1.43亿 | 1.65亿 |