双汇发展(SZ:000895)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547.82亿 | 373.18亿 | 196.69亿 | 796.24亿 | 596.41亿 | 388.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 536.36万 | 969.22万 | -- | 667.65万 | 883.59万 | 558.27万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8282.99万 | 6920.12万 | 3791.08万 | 7645.88万 | 3757.37万 | 2587.15万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.9亿 | 4.63亿 | 2.63亿 | 10.82亿 | 9.67亿 | 5.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 556.74亿 | 379.94亿 | 199.9亿 | 807.89亿 | 606.54亿 | 394.4亿 |
| 442.56亿 | 303.35亿 | 148.31亿 | 601.35亿 | 447.73亿 | 315亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 432.96万 | -- | -- | 5640万 | 5050万 | 2970万 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2234.5万 | 1186.73万 | 550.87万 | 2998.33万 | 2448.48万 | 1897.56万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.37亿 | 24.56亿 | 14.37亿 | 37.51亿 | 28.29亿 | 19.81亿 |
| 支付的各项税费 | 47.11亿 | 32.23亿 | 14.55亿 | 65.98亿 | 53.08亿 | 35.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.29亿 | 5.94亿 | 2.76亿 | 10.82亿 | 7.31亿 | 5.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 536.6亿 | 367.19亿 | 185.86亿 | 719.67亿 | 545.4亿 | 376.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.14亿 | 12.75亿 | 14.04亿 | 88.22亿 | 61.13亿 | 17.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 110.25亿 | 68.84亿 | 21.35亿 | 112.86亿 | 62.96亿 | 37.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.86亿 | 1.15亿 | 3406.91万 | 2.15亿 | 1.45亿 | 9170.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 964.74万 | 772.83万 | 24.72万 | 1956.16万 | 401.41万 | 361.42万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112.2亿 | 70.07亿 | 21.69亿 | 118.03亿 | 67.27亿 | 39.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.94亿 | 13.02亿 | 4.55亿 | 11.57亿 | 7.18亿 | 4.07亿 |
| 投资支付的现金 | 81.97亿 | 47.74亿 | 29.94亿 | 142.98亿 | 123.98亿 | 33.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107.91亿 | 60.75亿 | 34.49亿 | 154.55亿 | 131.16亿 | 37.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.29亿 | 9.31亿 | -12.8亿 | -36.52亿 | -63.89亿 | 1.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69.66亿 | 69.86亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 164.6亿 | 110.2亿 | 52.46亿 | 92.69亿 | 79.98亿 | 69.23亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164.6亿 | 110.2亿 | 52.46亿 | 162.34亿 | 150.09亿 | 69.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 131.18亿 | 104.13亿 | 38.87亿 | 99.88亿 | 69.16亿 | 45.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.6亿 | 59.85亿 | 7148.33万 | 57.76亿 | 32.07亿 | 24.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191.78亿 | 163.97亿 | 39.59亿 | 164.22亿 | 107.98亿 | 76.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.19亿 | -53.77亿 | 12.87亿 | -1.88亿 | 42.11亿 | -7.69亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.9万 | 358.86万 | 265.87万 | 215.49万 | 294.67万 | 314.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.72亿 | -31.67亿 | 14.14亿 | 49.84亿 | 39.38亿 | 11.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81.3亿 | 81.3亿 | 81.3亿 | 31.46亿 | 31.46亿 | 31.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 78.58亿 | 49.63亿 | 95.44亿 | 81.3亿 | 70.85亿 | 42.7亿 |