天山股份(SZ:000877)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1198.63亿 | 38.36亿 | 11.04亿 | 82.94亿 | 1168.37亿 | 36.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 6.01亿 | 2647.37万 | 706.1万 | 7806.88万 | 7.31亿 | 2454.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24.85亿 | 1.31亿 | 6810.8万 | 2.18亿 | 24.4亿 | 1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1229.49亿 | 39.94亿 | 11.79亿 | 85.9亿 | 1200.08亿 | 38.33亿 |
| 817.19亿 | 16.78亿 | 5.76亿 | 37.16亿 | 704.44亿 | 12.15亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.26亿 | 5.75亿 | 3.89亿 | 8.95亿 | 65.72亿 | 4.99亿 |
| 支付的各项税费 | 136.74亿 | 4.66亿 | 2.17亿 | 11.63亿 | 131.55亿 | 4.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.85亿 | 1.07亿 | 5570.36万 | 2.51亿 | 60.98亿 | 1.07亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1074.05亿 | 28.26亿 | 12.38亿 | 60.24亿 | 962.69亿 | 22.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155.44亿 | 11.68亿 | -5899.84万 | 25.66亿 | 237.39亿 | 15.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3600万 | -- | -- | 6153.92万 | 66.11亿 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.61亿 | 121.22万 | -- | 114.07万 | 4.86亿 | 114.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.65亿 | 609.72万 | 368.83万 | 1.77亿 | 6.7亿 | 1146.12万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8624.6万 | -- | -- | 13.92万 | 183.46万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.48亿 | 730.94万 | 368.83万 | 2.4亿 | 81.67亿 | 1260.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.16亿 | 3828.81万 | 1067.65万 | 1.26亿 | 94.31亿 | 2302.72万 |
| 投资支付的现金 | 9.8亿 | 1.28亿 | -- | 2000万 | 66.58亿 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.55亿 | 2040.98万 | 2040.98万 | -- | 19.34亿 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.07亿 | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 140.58亿 | 1.87亿 | 3108.64万 | 1.46亿 | 180.22亿 | 2302.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.1亿 | -1.8亿 | -2739.81万 | 9342.72万 | -98.56亿 | -1042.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.48亿 | -- | -- | -- | 43.77亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 536.06亿 | -- | -- | 8.13亿 | 814.61亿 | 7.58亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 703.24亿 | -- | -- | 8.13亿 | 1058.87亿 | 7.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 436.03亿 | 3265.71万 | 3265.71万 | 25.22亿 | 849.88亿 | 12.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.51亿 | 5.61亿 | 962.97万 | 6.45亿 | 104.44亿 | 6.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 716.51亿 | 5.94亿 | 4228.68万 | 31.67亿 | 1165.21亿 | 19.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.27亿 | -5.94亿 | -4228.68万 | -23.54亿 | -106.33亿 | -11.44亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1596.6万 | -- | -- | -- | -1827.4万 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.24亿 | 3.94亿 | -1.29亿 | 3.06亿 | 32.32亿 | 3.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128.58亿 | 9.12亿 | 9.12亿 | 6.06亿 | 91.76亿 | 6.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 139.82亿 | 13.06亿 | 7.83亿 | 9.12亿 | 124.08亿 | 9.95亿 |