承德露露(SZ:000848)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.33亿 | 11.59亿 | 7.62亿 | 19.11亿 | 9.29亿 | 5.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1866.81 | 1866.81 | 1866.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3466.9万 | 2570.35万 | 1440.12万 | 4109.74万 | 3036.47万 | 1752.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.68亿 | 11.84亿 | 7.77亿 | 19.52亿 | 9.6亿 | 5.45亿 |
| 9.11亿 | 6.11亿 | 3.82亿 | 9.09亿 | 4.43亿 | 3.08亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿 | 8611.45万 | 5096.42万 | 1.41亿 | 9856.19万 | 7204.31万 |
| 支付的各项税费 | 2.76亿 | 2.36亿 | 1.23亿 | 2.92亿 | 2.26亿 | 2.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52亿 | 1.46亿 | 1.01亿 | 2.32亿 | 2.18亿 | 1.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.47亿 | 10.8亿 | 6.57亿 | 15.74亿 | 9.85亿 | 7.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.21亿 | 1.05亿 | 1.2亿 | 3.79亿 | -2555.01万 | -2.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41.81万 | 41.81万 | 24.9万 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41.81万 | 41.81万 | 24.9万 | 0 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715.63万 | 225.14万 | 20.49万 | 1456.05万 | 593.17万 | 61.51万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 715.63万 | 225.14万 | 20.49万 | 1456.05万 | 593.17万 | 61.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -673.82万 | -183.33万 | 4.41万 | -1456.05万 | -593.17万 | -61.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.73亿 | 2.73亿 | 5.25万 | 1.96亿 | 1.96亿 | 1.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.14亿 | 4.14亿 | 1.28亿 | 2.26亿 | 2.26亿 | 2.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.14亿 | -4.14亿 | -1.28亿 | -2.26亿 | -2.26亿 | -2.11亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2亿 | -3.11亿 | -801.1万 | 1.38亿 | -2.57亿 | -4.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.42亿 | 23.42亿 | 23.42亿 | 22.04亿 | 22.04亿 | 22.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.42亿 | 20.3亿 | 23.34亿 | 23.42亿 | 19.47亿 | 17.81亿 |