万年青(SZ:000789)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.59亿 | 62.39亿 | 27.9亿 | 138.52亿 | 92.97亿 | 56.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 6221.97万 | 2048.07万 | 1229.89万 | 5370.82万 | 4049.57万 | 2864.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.84亿 | 2.92亿 | 1.4亿 | 6.98亿 | 2.96亿 | 1.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 106.05亿 | 65.51亿 | 29.42亿 | 146.03亿 | 96.34亿 | 57.95亿 |
| 78.04亿 | 47.53亿 | 22.67亿 | 92.05亿 | 65.84亿 | 40.19亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.14亿 | 4.23亿 | 2.24亿 | 7.94亿 | 5.39亿 | 3.79亿 |
| 支付的各项税费 | 10.44亿 | 8.04亿 | 3.8亿 | 13.2亿 | 10.74亿 | 7.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.63亿 | 3.3亿 | 1.95亿 | 10.48亿 | 5.58亿 | 3.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 100.24亿 | 63.1亿 | 30.66亿 | 123.66亿 | 87.55亿 | 54.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.81亿 | 2.41亿 | -1.24亿 | 22.37亿 | 8.79亿 | 3.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9517.54万 | 5182.72万 | 1390.25万 | 3557.5万 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.61亿 | 2.54亿 | 4002.05万 | 7238.4万 | 3113.1万 | 2925万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6882.13万 | 30.14万 | 30.14万 | 107.4万 | 60.41万 | 6.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1225万 | 1225万 | 225万 | 1.98亿 | 1.84亿 | 1.19亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.37亿 | 3.18亿 | 5647.44万 | 3.07亿 | 2.16亿 | 1.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.24亿 | 6.56亿 | 3.86亿 | 15亿 | 11.22亿 | 7.44亿 |
| 投资支付的现金 | 1.36亿 | 1.17亿 | 6101.21万 | 7793.34万 | 3932.9万 | 4593.34万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.6亿 | 7.72亿 | 4.47亿 | 15.78亿 | 11.61亿 | 7.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.23亿 | -4.54亿 | -3.91亿 | -12.71亿 | -9.45亿 | -6.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2363.84万 | 703.84万 | 103.84万 | 1.28亿 | 11.25亿 | 10.21亿 |
| 取得借款收到的现金 | 13.47亿 | 11.58亿 | 2.1亿 | 15.17亿 | 13.79亿 | 13.44亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.71亿 | 11.65亿 | 2.11亿 | 26.76亿 | 25.04亿 | 23.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7亿 | 6.19亿 | 1.1亿 | 17.67亿 | 11.97亿 | 8.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.31亿 | 8.01亿 | 825.35万 | 9.62亿 | 9.51亿 | 9.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.31亿 | 14.2亿 | 1.18亿 | 27.62亿 | 21.48亿 | 18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.61亿 | -2.55亿 | 9278.49万 | -8674.51万 | 3.56亿 | 5.65亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.02亿 | -4.68亿 | -4.22亿 | 8.79亿 | 2.89亿 | 2.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.25亿 | 38.25亿 | 38.25亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.23亿 | 33.57亿 | 34.03亿 | 38.25亿 | 32.35亿 | 31.71亿 |