浩物股份(SZ:000757)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.36亿 | 25.02亿 | 11.06亿 | 44.32亿 | 30.64亿 | 17.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 11万 | 4.72万 | -- | 249.9万 | 56.22万 | 29.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9061.68万 | 5490.18万 | 5751.69万 | 2.36亿 | 9275.41万 | 7475.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.26亿 | 25.57亿 | 11.63亿 | 46.71亿 | 31.57亿 | 18.16亿 |
| 31.29亿 | 21.89亿 | 10.36亿 | 37.89亿 | 28.03亿 | 16.19亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.1亿 | 1.4亿 | 6304.74万 | 2.32亿 | 1.66亿 | 1.01亿 |
| 支付的各项税费 | 7806.94万 | 7367.62万 | 2529.14万 | 7421.54万 | 5248.3万 | 3773.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.24亿 | 1.62亿 | 9121.77万 | 4.72亿 | 2.2亿 | 1.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.41亿 | 25.65亿 | 12.15亿 | 45.67亿 | 32.42亿 | 18.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8550.97万 | -816.53万 | -5218.31万 | 1.04亿 | -8421.58万 | -7572.04万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107.12万 | 18.12万 | 2.63万 | 97.43万 | 46.87万 | 26.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107.12万 | 18.12万 | 2.63万 | 97.43万 | 46.87万 | 26.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8903.39万 | 4335.13万 | 1414.2万 | 7761.65万 | 3484.73万 | 1339.72万 |
| 投资支付的现金 | 64万 | 64万 | -- | 338.5万 | 338.5万 | 30.5万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8967.39万 | 4399.13万 | 1414.2万 | 8100.15万 | 3823.23万 | 1370.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8860.26万 | -4381.02万 | -1411.57万 | -8002.72万 | -3776.36万 | -1343.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2000万 | 2000万 | 2000万 | 1.39亿 | 1.29亿 | 9130万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2000万 | 2000万 | 2000万 | 1.41亿 | 1.29亿 | 9130万 |
| 偿还债务支付的现金 | 8190.58万 | 3000万 | 2000万 | 1.43亿 | 1.22亿 | 8400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1026.48万 | 813.59万 | 273.25万 | 2404.67万 | 1504.4万 | 885.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.31亿 | 6068.2万 | 3147.18万 | 2.35亿 | 1.86亿 | 1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11亿 | -4068.2万 | -1147.18万 | -9465.52万 | -5682.89万 | -4030.14万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.57万 | -11.22万 | -10.67万 | 118.44万 | 116.85万 | 115.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.14亿 | -9276.97万 | -7787.74万 | -6940.8万 | -1.78亿 | -1.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.24亿 | 5.24亿 | 5.24亿 | 5.94亿 | 5.94亿 | 5.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.1亿 | 4.32亿 | 4.46亿 | 5.24亿 | 4.16亿 | 4.65亿 |