格力电器(SZ:000651)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1315.33亿 | 754.03亿 | 302.65亿 | 1558.9亿 | 983.63亿 | 557.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -5500.25万 | -2881.88万 | -1559.27万 | -9250.68万 | -1.58亿 | -1.24亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8.67亿 | 6.98亿 | 1.52亿 | 11.37亿 | 7.07亿 | 5.08亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 2.54亿 | 10.76亿 | 9.99亿 | 4.75亿 | -20.75亿 | -17.81亿 |
| 收到的税费返还 | 18.42亿 | 11.81亿 | 5.07亿 | 24.84亿 | 27.23亿 | 16.84亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.81亿 | 14.05亿 | 8.46亿 | 46.98亿 | 31.83亿 | 12.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1379.21亿 | 800.34亿 | 339.54亿 | 1638.93亿 | 1029.43亿 | 577.77亿 |
| 1048.35亿 | 650.64亿 | 274.3亿 | 1217.93亿 | 877.32亿 | 490.49亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1.85亿 | 30.85亿 | 1.4亿 | -90.91亿 | -111.45亿 | -46.04亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5.22亿 | 3.79亿 | 2948.46万 | 3.13亿 | 1770.73万 | 1463.19万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.26亿 | 49.39亿 | 25.71亿 | 89.01亿 | 65.29亿 | 42.23亿 |
| 支付的各项税费 | 62.96亿 | 44.02亿 | 24.87亿 | 81.84亿 | 65.51亿 | 47.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131.38亿 | 85.99亿 | 57.57亿 | 155.3亿 | 108.67亿 | 89.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1314.59亿 | 861.05亿 | 382.19亿 | 1446.54亿 | 999.11亿 | 622.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64.62亿 | -60.71亿 | -42.65亿 | 192.39亿 | 30.32亿 | -45.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 91.03亿 | 41.3亿 | 20.15亿 | 95.21亿 | 136.56亿 | 76.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.11亿 | 4669.12万 | 3227.23万 | 3.05亿 | 2.49亿 | 1.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1122.21万 | 153.82万 | 1.69万 | 663.18万 | 580.36万 | 462.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 377.76亿 | 227.41亿 | 8.33亿 | 43.23亿 | 64.21亿 | 58.6亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 470.15亿 | 269.33亿 | 28.93亿 | 141.55亿 | 203.32亿 | 136.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.51亿 | 30.73亿 | 13.17亿 | 45.29亿 | 34.27亿 | 22.98亿 |
| 投资支付的现金 | 201.71亿 | 181.43亿 | 18.86亿 | 35.61亿 | 35.11亿 | 32.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4.26亿 | 3.46亿 | 3.46亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.96亿 | 55.42亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 246.22亿 | 212.16亿 | 34.99亿 | 140.58亿 | 72.85亿 | 58.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223.94亿 | 57.17亿 | -6.06亿 | 9773.02万 | 130.47亿 | 77.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.36万 | -- | -- | 1467万 | 1217万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 761.6亿 | 600.29亿 | 291.76亿 | 376亿 | 240.26亿 | 166.1亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 761.6亿 | 600.29亿 | 291.76亿 | 376.14亿 | 240.38亿 | 166.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 510.3亿 | 331.99亿 | 117.93亿 | 294.75亿 | 172.83亿 | 80.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173.12亿 | 2.82亿 | 7835.42万 | 142.36亿 | 81.42亿 | 78.9亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1039.76亿 | 538.86亿 | 226.26亿 | 587.26亿 | 405.09亿 | 228.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278.16亿 | 61.43亿 | 65.51亿 | -211.11亿 | -164.7亿 | -62.21亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6296.29万 | -978.88万 | -3665.8万 | -3.72亿 | -3.2亿 | 415.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.77亿 | 57.78亿 | 16.43亿 | -21.48亿 | -7.11亿 | -29.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242.25亿 | 242.25亿 | 242.25亿 | 263.73亿 | 263.73亿 | 263.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 252.02亿 | 300.03亿 | 258.68亿 | 242.25亿 | 256.61亿 | 234.28亿 |