海德股份(SZ:000567)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.44亿 | 10.99亿 | 8442.6万 | 3.68亿 | 2.43亿 | 1.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2.96亿 | 7738.39万 | 1276.7万 | 2.62亿 | 6941.05万 | 5035.28万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5339.12万 | 3887.97万 | 1582.98万 | 5017.97万 | 2880.76万 | 2692.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.93亿 | 12.16亿 | 1.13亿 | 6.8亿 | 3.41亿 | 2.41亿 |
| 21.4亿 | 21.2亿 | 2000万 | 2.65亿 | 2.57亿 | 2.17亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5165.42万 | 3302.7万 | 1936.69万 | 5915.99万 | 4170.26万 | 2949.45万 |
| 支付的各项税费 | 3401.71万 | 1489.58万 | 911.97万 | 1849.26万 | 785.14万 | 1238.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5074.33万 | 3034.88万 | 1076.69万 | 1.28亿 | 1.16亿 | 1.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.76亿 | 21.98亿 | 5925.35万 | 4.71亿 | 4.23亿 | 3.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.84亿 | -9.83亿 | 5376.94万 | 2.09亿 | -8222.43万 | -1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 6899.79万 | 6159.27万 | 4779.66万 | 5993.1万 | 5574.94万 | 5216.44万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2781.87万 | 2576.06万 | 43.35万 | 1218.28万 | 1207.73万 | 1166.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.42万 | 12.14万 | 6.31万 | 74.39万 | 66.49万 | 59.33万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9695.08万 | 8747.47万 | 4829.31万 | 7285.76万 | 6849.16万 | 6441.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.87万 | 2.28万 | 2.28万 | 92.69万 | 77.89万 | 5999 |
| 投资支付的现金 | 1450.41万 | 910.64万 | 762.45万 | 9337.85万 | 8290.53万 | 7897.79万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 19.9万 | 19.9万 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3万 | 2.18万 | 1.49万 | 11.82万 | 11.24万 | 10.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1475.29万 | 915.1万 | 766.23万 | 9462.26万 | 8399.56万 | 7908.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8219.79万 | 7832.37万 | 4063.09万 | -2176.5万 | -1550.4万 | -1466.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.85亿 | 10.85亿 | 6.16亿 | 8.4亿 | 7.95亿 | 7.95亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.94亿 | 10.94亿 | 6.18亿 | 8.48亿 | 8.03亿 | 8.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.86亿 | 9.46亿 | 7.56亿 | 9.33亿 | 8.57亿 | 8.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7073.9万 | 4764.46万 | 2441.03万 | 9307.12万 | 7022.93万 | 4696.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.64亿 | 10.01亿 | 7.86亿 | 10.35亿 | 9.35亿 | 8.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2949.66万 | 9259.1万 | -1.69亿 | -1.87亿 | -1.32亿 | -7835.41万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.17万 | -187.27万 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.74亿 | -8.14亿 | -7412.68万 | 99.33万 | -2.29亿 | -2.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.97亿 | 12.97亿 | 12.97亿 | 12.96亿 | 12.96亿 | 12.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.23亿 | 4.84亿 | 12.23亿 | 12.97亿 | 10.67亿 | 10.77亿 |