中绿电(SZ:000537)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164.04亿 | 107.76亿 | 45.25亿 | 140.79亿 | 96.9亿 | 53.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 8244.45万 | 6057.18万 | 1233.49万 | 1.71亿 | 9634.53万 | 9666.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.56亿 | 4.14亿 | 2.46亿 | 9.66亿 | 39.06亿 | 5.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 171.42亿 | 112.5亿 | 47.83亿 | 152.16亿 | 136.92亿 | 59.38亿 |
| 130.4亿 | 105.41亿 | 35.66亿 | 164.92亿 | 93.87亿 | 39.6亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.21亿 | 2.66亿 | 1.24亿 | 6.05亿 | 3.51亿 | 2.27亿 |
| 支付的各项税费 | 21.05亿 | 13.68亿 | 6.71亿 | 27.37亿 | 23.24亿 | 18.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.44亿 | 8.94亿 | 5.87亿 | 17.66亿 | 40.58亿 | 10.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 165.09亿 | 130.69亿 | 49.48亿 | 216亿 | 161.2亿 | 71.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.33亿 | -18.19亿 | -1.64亿 | -63.85亿 | -24.27亿 | -11.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 142.04万 | 142.04万 | -- | 141.61万 | 141.61万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.1万 | -- | -- | 2.04万 | 2361.41 | 2361.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1031.58万 | 1031.58万 | 1031.58万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1176.72万 | 1173.62万 | 1031.58万 | 143.65万 | 141.85万 | 2361.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.07亿 | 1.19亿 | 4400.81万 | 1.9亿 | 1.32亿 | 2789.65万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.42亿 | 8亿 | 8亿 | 1.87亿 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41.97万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.49亿 | 9.2亿 | 8.44亿 | 3.78亿 | 1.32亿 | 2789.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.37亿 | -9.08亿 | -8.34亿 | -3.76亿 | -1.3亿 | -2789.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 9000万 | 9000万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160.72亿 | 148.11亿 | 31.9亿 | 163.62亿 | 99.11亿 | 68.87亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 161.62亿 | 149.01亿 | 31.9亿 | 163.62亿 | 99.11亿 | 68.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 140.05亿 | 120.56亿 | 37.16亿 | 46.93亿 | 41.35亿 | 31.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.52亿 | 8.07亿 | 3.99亿 | 19.28亿 | 13.47亿 | 5.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158.57亿 | 128.63亿 | 41.15亿 | 66.23亿 | 54.83亿 | 37.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.05亿 | 20.38亿 | -9.25亿 | 97.39亿 | 44.27亿 | 31.77亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.99亿 | -6.89亿 | -19.23亿 | 29.78亿 | 18.7亿 | 19.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60.01亿 | 60.01亿 | 60.01亿 | 30.22亿 | 30.22亿 | 30.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 58.02亿 | 53.12亿 | 40.78亿 | 60.01亿 | 48.92亿 | 50.01亿 |