学大教育(SZ:000526)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.94亿 | 13.4亿 | 9.01亿 | 23.45亿 | 20.41亿 | 11.3亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 579.98万 | -- | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2526.5万 | 1487.17万 | 628.1万 | 5105.04万 | 2908.56万 | 1381.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.19亿 | 13.54亿 | 9.07亿 | 24.02亿 | 20.71亿 | 11.44亿 |
| 5969.96万 | 4892.9万 | 2230.4万 | 3.74亿 | 2.25亿 | 9945.74万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.74亿 | 9.26亿 | 4.16亿 | 15.13亿 | 12.44亿 | 7.54亿 |
| 支付的各项税费 | 8057.52万 | 4889.88万 | 2600.6万 | 6715.97万 | 3606.99万 | 3006.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.4亿 | 2.46亿 | 1.09亿 | 2.8亿 | 2.49亿 | 1.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.55亿 | 12.7亿 | 5.74亿 | 22.35亿 | 17.54亿 | 10.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.65亿 | 8437.61万 | 3.33亿 | 1.67亿 | 3.17亿 | 1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3700.06万 | 3700.06万 | 3700.06万 | 1975.74万 | -- | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 557.7万 | 264.33万 | 4.84万 | 1567.21万 | 1498.66万 | 152.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.14万 | 0 | 0 | 71.93万 | 1.33万 | 1.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.51亿 | 3.01亿 | 115万 | 4.39亿 | 3.59亿 | 3585万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.94亿 | 3.41亿 | 3819.9万 | 4.75亿 | 3.74亿 | 3738.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08亿 | 7211.52万 | 4443.13万 | 1.22亿 | 1.33亿 | 8331.31万 |
| 投资支付的现金 | 1223.44万 | 323.44万 | 124.02万 | 2310.28万 | 1199.16万 | 1199.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.3亿 | 6.3亿 | 3.3亿 | 8280万 | 8280万 | 8280万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.5亿 | 7.05亿 | 3.76亿 | 2.28亿 | 2.28亿 | 1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56亿 | -3.65亿 | -3.37亿 | 2.47亿 | 1.46亿 | -1.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.24亿 | 8.24亿 | 8.24亿 | 60万 | 60万 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.24亿 | 8.24亿 | 8.24亿 | 60万 | 60万 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.3亿 | 4.3亿 | -- | 1.05亿 | 1.05亿 | 1.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6720.75万 | 6720.75万 | -- | 6823.54万 | 6823.54万 | 6823.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.34亿 | 6.68亿 | 8474.1万 | 1.73亿 | 1.73亿 | 1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9065.15万 | 1.56亿 | 7.4亿 | -1.73亿 | -1.73亿 | -1.73亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.45万 | -149.21万 | 23.33万 | -932.73万 | 336.42万 | 360.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -174.49万 | -1.26亿 | 7.36亿 | 2.32亿 | 2.94亿 | -1.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.93亿 | 9.93亿 | 9.93亿 | 7.61亿 | 7.61亿 | 7.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.91亿 | 8.67亿 | 17.28亿 | 9.93亿 | 10.54亿 | 5.64亿 |