—主营范围—

一般项目:技术推广服务;软件开发;教育教学检测和评价活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);以自有资金从事投资活动;企业管理;劳务服务(不含劳务派遣);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;休闲娱乐用品设备出租;体育用品设备出租;图书出租;音像制品出租;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

—主营构成分析—

—经营评述—

2020年度,新型冠状病毒疫情突发并反复,对社会各行业正常经营造成较大冲击,随着国内疫情防控取得成效,经济运行延续稳定恢复态势,市场各主体活力逐步提升,消费市场复苏态势持续增强。面对突如其来的疫情,公司上下同欲,风雨同舟,创新变革,加强线上线下协同,经受住严峻考验,战略发展取得成效。公司聚集主业,稳健经营,推进“双螺旋”战略优化,丰富个性化产品矩阵,优化门店布局和人员结构,加速门店OMO转型,积极开展新媒体营销,运用社交平台和短视频直播触达消费群体,升级CRM系统、保持稳健的现金流,重视投资者关系管理,推动非公开发行股票项目,努力推进主业发展。公司2020年度实现营业收入24.30亿元,净利润0.44亿元;学大教育实现营业收入24.65亿元(其中,教育培训业务收入23.94亿元),净利润1.77亿元。具体情况如下:(一)教育培训业务发展情况1、加速以科技赋能个性化教育,开启智慧教育新时代作为个性化教育的倡导者,公司始终秉承因材施教的教育理念,建立以学生为中心的教学体系及模式,并在此基础上逐步延伸、发展成为多形式、多场景、多产品、覆盖K12差异化需求目标客群的“个性化智能教育”。公司结合多年的线下教育实践与经验,通过科技赋能,将单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学,升级智能化教学服务系统,逐步提升线下校区业务能力。2、快速推动OMO战略,实现疫情期间业务线上交付报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,国内各省市均曾采取停工、停课等管控措施,对公司线下教育培训业务造成一定冲击,为应对本次疫情,公司一方面加速拓展在线教育业务,推出在线一对一、在线小班组、学科训练营等课程,将原有部分存量线下课程转为线上教学模式,守住存量市场的同时拓展增量市场;一方面深耕教研,加强课程研发,做好产品设计,提高运营效率,严控成本费用,最大程度地降低疫情对公司业务和未来发展的影响,自2020年第二季度以来线下教育培训业务已陆续恢复。截至报告期末,学大教育在全国30个省份、110个城市拥有532家个性化学习中心,覆盖主要一、二线城市,并辐射三、四线发达城市,在目前A股K12教育公司中覆盖城市数量位列第一,拥有最为全面的覆盖广度及业务影响力。(二)董事会关注的公司重大事项及进展1、推动非公开发行股票项目,优化公司治理结构报告期内,公司控股股东由紫光卓远变为无控股股东,公司实际控制人由清华控股变为无实际控制人。为快速提升公司治理,公司董事会、监事会、股东大会先后审议通过了非公开发行股票的相关议案。公司非公开发行股票项目于2020年11月30日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,并于2020年12月17日取得《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3384号)。公司持续积极推动发行上市工作,本次非公开发行实际发行人民币普通股21,567,602股,发行对象为19家,发行价格为38.53元/股,募集资金总额为人民币830,999,705.06元,扣除发行费用人民币8,685,227.94元后,实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元。上述募集资金将分别用于教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO在线教育平台建设项目以及偿还股东紫光卓远借款。2021年3月19日,本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。截至2021年4月7日,金鑫先生控制的天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司和天津晋丰文化传播有限公司合计持有公司24.65%的股份,变更为公司控股股东,金鑫先生变更为公司实际控制人。2、公司部分董事、高管人员变更2020年5月,公司董事乔志城先生因工作原因,辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务。公司于2020年6月3日召开2020年第一次临时股东大会,选举金鑫先生担任董事。公司于2020年5月18日召开第九届董事会第十三次会议,聘任金鑫先生担任总经理。2020年7月,公司董事郑铂先生因工作原因,辞去第九届董事会董事职务、董事会审计委员会委员职务;刁月霞女士因工作原因,辞去第九届董事会董事职务。公司于2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会,选举ZhangYun先生为公司独立董事。2021年3月,公司董事陈斌生先生因工作原因,辞去第九届董事会董事事务。公司于2021年4月7日召开2021年第一次临时股东大会,选举朱晋丽女士为公司董事。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。3、公司关联借款进展情况公司于2016年2月2日与公司股东紫光卓远签署《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币,期限12个月,贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款(本金)共计23.5亿元人民币,并于2016年5月24日到账。公司分别于2017年4月25日、2018年4月9日、2019年4月12日、2020年4月29日与紫光卓远签署《借款展期合同》、《借款展期合同(二)》、《借款展期合同(三)》、《借款展期合同(四)》,展期借款本金分别为18.5亿元、18.15亿元、18.15亿元、15.45亿元,展期借款时间均为一年,展期借款利率均为4.35%/年。上述合同期内,公司均按时支付了借款利息。截至目前,剩余借款本金为15.45亿元。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。4、公司使用闲置自有资金委托理财经公司第九届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过10亿元人民币,资金可以滚动使用,由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配,进行具体的项目决策和实施,授权期限自2019年7月5日至2020年7月4日。经公司第九届董事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过,同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过8亿元人民币,资金可以滚动使用,由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配,进行具体的项目决策和实施,授权期限自2020年7月5日至2021年7月4日。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。报告期内,公司委托理财发生额(报告期内单日委托理财未到期余额合计数的最大值)为4.06亿元。5、公司全资子公司学大信息参与设立思佰益基金经公司第八届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议,同意公司全资子公司学大信息与专业投资机构共同发起设立了宁波思佰益学大创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“思佰益基金”),重点投资于新教育、创新教育及有竞争力的培训教育等领域,该基金总规模人民币1.8亿元,其中学大信息作为有限合伙人认缴出资8,000万元,出资占44.44%。2018年5月,思佰益基金完成了工商登记及中国证券投资基金业协会备案手续。截至目前,思佰益基金已完成首期、第二期、第三期及第四期、第五期、第六期募集资金的实缴,共计10,660.77万元,其中学大信息累计出资4,767.63万元。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。截至目前,思佰益基金已通过宁波思学仁投资合伙企业(有限合伙)间接对北京润尼尔网络科技有限公司进行股权投资,北京润尼尔网络科技有限公司主要从事教育教学系统的研究、开发、销售、集成和服务,该项目尚未退出;思佰益基金已通过宁波思学礼投资合伙企业(有限合伙)间接对深圳点猫科技有限公司进行股权投资,深圳点猫科技有限公司为6-16岁少年儿童提供在线编程培训服务,目前该项目尚未退出;思佰益基金认购三盟科技股份有限公司可转债,三盟科技股份有限公司是一家为公立学校教学、科研及日常管理提供基于大数据、人工智能等新一代信息技术的软件、硬件及综合解决方案的公司,目前该项目尚未退出;思佰益基金已通过宁波思学义投资合伙企业(有限合伙)间接对北京和气聚力教育科技有限公司进行股权投资,北京和气聚力教育科技有限公司是一家新高考改革时代教育科技服务企业,拥有“好专业·教育科技”、“辰才·升学服务”两条核心业务线,目前该项目尚未退出。6、K12对外投资情况经公司第九届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议通过,公司授权经营层2020年度在6,000万元的额度内开展K12业务对外投资事项。以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。报告期内,学大教育基于K12业务实际认缴对外投资金额为3110万元。(三)重视投资者关系管理2020年,公司继续积极做好投资者关系管理工作,拓宽投资者沟通渠道,通过深交所互动易、公司邮箱、投资者热线、接待线上线下投资者调研等多渠道、多形式与投资者及资本市场保持沟通和交流,传播公司价值,增强了投资者对公司的了解和认同。报告期内,公司继续践行以投资者为导向的信息披露理念,以信息披露为核心,遵循真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂的信息披露原则,不断提升信息披露质量,在保护投资者权益的同时,也帮助投资者从信息披露中认同公司价值。