川能动力(SZ:000155)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.37亿 | 19.89亿 | 11.46亿 | 19.9亿 | 13.94亿 | 10.8亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8860.07万 | 7675.31万 | 487.45万 | 3240.93万 | 3435.27万 | 2852.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.25亿 | 20.66亿 | 11.51亿 | 20.23亿 | 14.29亿 | 11.09亿 |
| 14.3亿 | 13.75亿 | 9.4亿 | 14.34亿 | 10.84亿 | 7.59亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5947.31万 | 4756.96万 | 3284.19万 | 6260.22万 | 4767.84万 | 3670.48万 |
| 支付的各项税费 | 5529.76万 | 4331.17万 | 1077.7万 | 6508.13万 | 6177.77万 | 4393.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8765.58万 | 7202.62万 | 4063.95万 | 4603.3万 | 3995.85万 | 1874.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.32亿 | 15.38亿 | 10.25亿 | 16.07亿 | 12.34亿 | 8.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.93亿 | 5.28亿 | 1.26亿 | 4.15亿 | 1.95亿 | 2.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 50.94亿 | 34.47亿 | 11.97亿 | 64.65亿 | 54.7亿 | 36.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2260.68万 | 1576.66万 | 288.02万 | 1627.97万 | 1181.09万 | 870.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 438.7万 | 208.67万 | 92.26万 | 1325.14万 | 1314.46万 | 996.04万 |
| 投资活动现金流入小计 | 51.21亿 | 34.65亿 | 12亿 | 64.95亿 | 54.95亿 | 36.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.13亿 | 5.49亿 | 2.97亿 | 15.13亿 | 12.08亿 | 8.14亿 |
| 投资支付的现金 | 48.74亿 | 30.41亿 | 19.25亿 | 68.55亿 | 55.06亿 | 38.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 909.61万 | 826.36万 | 274.22万 | 358.4万 | 1011.38万 | 187.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 55.96亿 | 35.98亿 | 22.24亿 | 83.71亿 | 67.25亿 | 47.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.75亿 | -1.33亿 | -10.24亿 | -18.77亿 | -12.3亿 | -10.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.47亿 | 6680万 | 6680万 | 3478.56万 | 2460万 | 2460万 |
| 取得借款收到的现金 | 13.22亿 | 12.11亿 | 5.24亿 | 17.37亿 | 8.86亿 | 4.02亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.64亿 | 13.73亿 | 6.29亿 | 17.71亿 | 9.11亿 | 4.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.75亿 | 2.75亿 | 6148.89万 | 2.43亿 | 1.22亿 | 1.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.6亿 | 1.07亿 | 4666.43万 | 1.43亿 | 1.04亿 | 6973.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.67亿 | 13.09亿 | 1.08亿 | 3.86亿 | 2.25亿 | 1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.97亿 | 6462.52万 | 5.21亿 | 13.85亿 | 6.86亿 | 2.35亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3906.08 | -6364.55 | 4481.56 | -4.41万 | 9594.68 | 1.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.16亿 | 4.6亿 | -3.77亿 | -7665.74万 | -3.49亿 | -5.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.1亿 | 9.1亿 | 9.1亿 | 9.65亿 | 10.19亿 | 10.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.26亿 | 13.69亿 | 5.33亿 | 8.88亿 | 6.71亿 | 4.83亿 |