中兴通讯(SZ:000063)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862.68亿 | 578.8亿 | 277.39亿 | 1147.16亿 | 817.82亿 | 519.3亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 38.81亿 | 28.27亿 | 14.88亿 | 39.85亿 | 28.61亿 | 19.7亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.37亿 | 26.2亿 | 16.54亿 | 67.71亿 | 42.34亿 | 26.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 934.86亿 | 633.27亿 | 308.81亿 | 1254.72亿 | 888.77亿 | 565.86亿 |
| 528.78亿 | 351.86亿 | 179.63亿 | 794.67亿 | 594.08亿 | 365.97亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172.07亿 | 128.8亿 | 67.3亿 | 187.95亿 | 148.56亿 | 110.13亿 |
| 支付的各项税费 | 55.6亿 | 38.62亿 | 17.89亿 | 66亿 | 50.18亿 | 35.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66.7亿 | 43.7亿 | 20.11亿 | 103.77亿 | 57.27亿 | 33.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 823.14亿 | 562.98亿 | 284.93亿 | 1152.4亿 | 850.08亿 | 545.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111.71亿 | 70.28亿 | 23.88亿 | 102.33亿 | 38.69亿 | 20.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 69.62亿 | 39.28亿 | 9.54亿 | 65.1亿 | 63.43亿 | 13.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.7亿 | 9236.1万 | 4061.2万 | 2.74亿 | 2.55亿 | 2.15亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1791.2万 | 1403.2万 | 339.7万 | 939.8万 | 1000.9万 | 789.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.03亿 | -- | -- | -- | 2.45亿 | 2.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 84.96亿 | 50.78亿 | 15.01亿 | 70.45亿 | 68.6亿 | 18.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44亿 | 29.88亿 | 16.25亿 | 64.72亿 | 45.22亿 | 27.23亿 |
| 投资支付的现金 | 156.18亿 | 87.71亿 | 44.74亿 | 73.64亿 | 69.21亿 | 67.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.58亿 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3400.9万 | 3470.9万 | 3370.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | 200.18亿 | 117.59亿 | 60.98亿 | 141.27亿 | 114.78亿 | 94.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.21亿 | -66.81亿 | -45.97亿 | -70.82亿 | -46.18亿 | -76.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.7亿 | 2000万 | -- | 141.67亿 | 115.66亿 | 115.58亿 |
| 取得借款收到的现金 | 437.65亿 | 207.77亿 | 97.69亿 | 481.61亿 | 417.18亿 | 359.76亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 442.35亿 | 207.97亿 | 97.69亿 | 623.34亿 | 532.9亿 | 475.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 312.5亿 | 110.3亿 | 64.04亿 | 494.55亿 | 328.45亿 | 261.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.59亿 | 7.57亿 | 4.25亿 | 29.51亿 | 24.46亿 | 11.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336.34亿 | 120.07亿 | 69.26亿 | 626.24亿 | 421.06亿 | 336.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106.01亿 | 87.89亿 | 28.43亿 | -2.9亿 | 111.84亿 | 139.3亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.86亿 | -1.55亿 | -782.3万 | 3662.4万 | 2.67亿 | 1.46亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 100.64亿 | 89.81亿 | 6.27亿 | 28.97亿 | 107.03亿 | 84.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314.03亿 | 314.03亿 | 314.03亿 | 285.06亿 | 285.06亿 | 285.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 414.67亿 | 403.84亿 | 320.3亿 | 314.03亿 | 392.08亿 | 369.75亿 |