硕世生物(SH:688399)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.48亿 | 10.83亿 | 7.06亿 | 17.72亿 | 10.45亿 | 5.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1204.3万 | 1066.03万 | 682.86万 | 1510.29万 | 22.51万 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3147.23万 | 2284.78万 | 1687.78万 | 9566.2万 | 9532.6万 | 2783.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.92亿 | 11.17亿 | 7.3亿 | 18.83亿 | 11.4亿 | 5.76亿 |
| 6.91亿 | 5.46亿 | 3.77亿 | 4.82亿 | 3.56亿 | 1.44亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.63亿 | 2.6亿 | 1.41亿 | 1.4亿 | 1.07亿 | 6920.6万 |
| 支付的各项税费 | 2.39亿 | 1.98亿 | 1.13亿 | 1.77亿 | 1.06亿 | 4741.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35亿 | 8178.16万 | 7425.86万 | 1.48亿 | 1.04亿 | 5571.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.28亿 | 10.85亿 | 7.06亿 | 9.47亿 | 6.74亿 | 3.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.63亿 | 3203.35万 | 2414.98万 | 9.36亿 | 4.66亿 | 2.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.71亿 | 5.52亿 | 1.97亿 | 8.98亿 | 5.53亿 | 3.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408.72万 | 143.12万 | 120.36万 | 954.22万 | 1571.56万 | 214.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1000万 | 1000万 | -- | 2.6亿 | 1.5亿 | 7000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.85亿 | 5.64亿 | 1.98亿 | 11.68亿 | 7.19亿 | 4.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.48亿 | 1.69亿 | 7108.9万 | 1.35亿 | 1.18亿 | 8066.33万 |
| 投资支付的现金 | 11.29亿 | 4.54亿 | 2.41亿 | 6.92亿 | 4.65亿 | 3.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2057.83万 | 35.98万 | -- | 6.01亿 | 3.3亿 | 1.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.97亿 | 6.23亿 | 3.12亿 | 14.28亿 | 9.13亿 | 5.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.12亿 | -5908.09万 | -1.14亿 | -2.6亿 | -1.94亿 | -1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.5亿 | 1.5亿 | -- | 5000万 | 5000万 | 4000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.5亿 | 1.5亿 | -- | 5000万 | 5000万 | 4000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 5000万 | 4000万 | 2000万 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.24亿 | 3.23亿 | 38.26万 | 1.76亿 | 1.76亿 | 8821.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.8亿 | 3.67亿 | 2127.9万 | 1.76亿 | 1.76亿 | 8821.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.3亿 | -2.17亿 | -2127.9万 | -1.26亿 | -1.26亿 | -4821.27万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.8万 | -108.67万 | 30.5万 | -163.22万 | -46.26万 | 2.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8002.04万 | -2.45亿 | -1.11亿 | 5.49亿 | 1.45亿 | 5862.18万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.46亿 | 6.46亿 | 6.46亿 | 9737.54万 | 9737.54万 | 9737.54万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.66亿 | 4.01亿 | 5.36亿 | 6.46亿 | 2.42亿 | 1.56亿 |