传音控股(SH:688036)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370.51亿 | 247.64亿 | 131.27亿 | 387.94亿 | 264.88亿 | 149.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 41.23亿 | 28.2亿 | 10.96亿 | 32.05亿 | 22.64亿 | 14.03亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.37亿 | 10.41亿 | 3.41亿 | 8.26亿 | 12.9亿 | 6.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 424.11亿 | 286.25亿 | 145.64亿 | 428.25亿 | 300.42亿 | 169.67亿 |
| 351.44亿 | 244.54亿 | 118.57亿 | 314.53亿 | 212.65亿 | 132.4亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.54亿 | 15.37亿 | 10.87亿 | 22.38亿 | 18.23亿 | 12.28亿 |
| 支付的各项税费 | 10.02亿 | 6.55亿 | 3.42亿 | 10.86亿 | 8.22亿 | 5.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.29亿 | 22.3亿 | 13.03亿 | 37.4亿 | 33.04亿 | 24.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 409.29亿 | 288.75亿 | 145.89亿 | 385.17亿 | 272.13亿 | 174.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.81亿 | -2.5亿 | -2496.48万 | 43.08亿 | 28.29亿 | -4.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 92.28亿 | 51.18亿 | 10.1亿 | 83.24亿 | 61.04亿 | 46.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7444.52万 | 2774.05万 | 744.57万 | 1.22亿 | 8204.99万 | 6175.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158.97万 | 105.25万 | 125.73万 | 378.43万 | 205.29万 | 172.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 256.63万 | 256.63万 | 256.63万 |
| 投资活动现金流入小计 | 93.04亿 | 51.47亿 | 10.19亿 | 84.53亿 | 61.91亿 | 47.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.74亿 | 3.1亿 | 9569.03万 | 3.19亿 | 2.17亿 | 1.47亿 |
| 投资支付的现金 | 145.72亿 | 83.3亿 | 47.15亿 | 73.17亿 | 59.95亿 | 47.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150.46亿 | 86.4亿 | 48.11亿 | 76.36亿 | 62.12亿 | 49.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.42亿 | -34.93亿 | -37.92亿 | 8.18亿 | -2085.05万 | -2.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.4亿 | 1363.29万 | 1057.13万 | 2728.66万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14.36亿 | 9.75亿 | 5.26亿 | 14.03亿 | 7.42亿 | 6.8亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.76亿 | 9.89亿 | 5.37亿 | 14.35亿 | 7.7亿 | 6.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.07亿 | 5.31亿 | -- | 3.01亿 | 1.21亿 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.81亿 | 8.71亿 | 239.91万 | 5.55亿 | 5.52亿 | 5.49亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.24亿 | 14.24亿 | 239.91万 | 8.59亿 | 6.73亿 | 5.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.47亿 | -4.36亿 | 5.34亿 | 5.76亿 | 9725.16万 | 1.32亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9895.62万 | -9540.75万 | -1323.29万 | -5.85亿 | -9586.62万 | -7515.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47.07亿 | -42.74亿 | -32.96亿 | 51.16亿 | 28.1亿 | -6.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123.72亿 | 123.72亿 | 123.72亿 | 72.55亿 | 72.55亿 | 72.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 76.65亿 | 80.97亿 | 90.76亿 | 123.72亿 | 100.65亿 | 66.39亿 |