瀚川智能(SH:688022)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.85亿 | 2.72亿 | 1.35亿 | 5.38亿 | 4.45亿 | 2.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 935.24万 | 619.08万 | 527.33万 | 2222.14万 | 1746.46万 | 930.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7065.76万 | 2737.07万 | 1728.69万 | 2576.81万 | 2085.83万 | 1443.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.65亿 | 3.05亿 | 1.57亿 | 5.86亿 | 4.83亿 | 3.2亿 |
| 4.98亿 | 2.99亿 | 2亿 | 4.25亿 | 2.98亿 | 1.92亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33亿 | 1.23亿 | 6724.75万 | 1.79亿 | 1.28亿 | 9552.21万 |
| 支付的各项税费 | 2842.6万 | 1135.58万 | 911.43万 | 3284.74万 | 2888.69万 | 2445.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8977.48万 | 3913万 | 1328.52万 | 6092.13万 | 5280.14万 | 4310.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.5亿 | 4.72亿 | 2.9亿 | 6.98亿 | 5.08亿 | 3.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.84亿 | -1.67亿 | -1.33亿 | -1.12亿 | -2512.43万 | -3522.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 241.45万 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 795.61万 | 155.5万 | 155.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28万 | 1.28万 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.2亿 | 4亿 | 4亿 | 4亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.28万 | 1.28万 | 4.2亿 | 4.1亿 | 4.02亿 | 4.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.63亿 | 1.47亿 | 3437万 | 1.36亿 | 7182.14万 | 4038.49万 |
| 投资支付的现金 | 620万 | 320万 | 121.24万 | 1250万 | 2400万 | 900万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.26亿 | -- | 4亿 | 4.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.69亿 | 1.51亿 | 4.62亿 | 1.48亿 | 4.96亿 | 4.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.69亿 | -1.51亿 | -4171.91万 | 2.62亿 | -9426.64万 | -5782.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 777.5万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6亿 | 3.67亿 | 1.52亿 | 3.22亿 | 2.15亿 | 1.93亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.28亿 | 3.86亿 | 1.54亿 | 3.24亿 | 2.15亿 | 1.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.12亿 | 1.97亿 | 2457.5万 | 8950万 | 6500万 | 5302.46万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2929.12万 | 694.61万 | 240.13万 | 3471.96万 | 3133.54万 | 3133.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.68亿 | 2.31亿 | 3771.14万 | 1.33亿 | 9921.8万 | 8435.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.6亿 | 1.55亿 | 1.16亿 | 1.91亿 | 1.16亿 | 1.12亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.45万 | -11.17万 | 238.02万 | -276.18万 | -122.76万 | 59.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.92亿 | -1.63亿 | -5585.12万 | 3.38亿 | -479.76万 | 1910.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.31亿 | 5.31亿 | 5.31亿 | 1.93亿 | 1.93亿 | 1.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.4亿 | 3.69亿 | 4.75亿 | 5.31亿 | 1.88亿 | 2.12亿 |