杭可科技(SH:688006)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.03亿 | 8.01亿 | 3.78亿 | 11.95亿 | 9.61亿 | 4.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2028.93万 | 1560.75万 | 1312.63万 | 2158.68万 | 2148.72万 | 1078.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9339.04万 | 7361.28万 | 5453.48万 | 2.66亿 | 2.31亿 | 1.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.17亿 | 8.9亿 | 4.45亿 | 14.83亿 | 12.14亿 | 6.7亿 |
| 6.3亿 | 3.66亿 | 1.94亿 | 6.37亿 | 6.26亿 | 2.25亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.57亿 | 1.55亿 | 8320.24万 | 2.03亿 | 1.47亿 | 8247.61万 |
| 支付的各项税费 | 8405.3万 | 7137.92万 | 5855.08万 | 8946.79万 | 8208.19万 | 4547.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.1亿 | 1.48亿 | 7984.23万 | 2.61亿 | 1.82亿 | 1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.81亿 | 7.4亿 | 4.16亿 | 11.9亿 | 10.38亿 | 4.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.36亿 | 1.49亿 | 2921.16万 | 2.92亿 | 1.77亿 | 1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 7.67亿 | 4.05亿 | 1.6亿 | 13.98亿 | 8.87亿 | 4.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273万 | 318.13万 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.7亿 | 4.08亿 | 1.6亿 | 13.98亿 | 8.87亿 | 4.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.29亿 | 1.03亿 | 2415.37万 | 1.63亿 | 1.09亿 | 5943.61万 |
| 投资支付的现金 | 9.7亿 | 7.1亿 | 5.3亿 | 13.1亿 | 9.8亿 | 4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.99亿 | 8.13亿 | 5.54亿 | 14.73亿 | 10.89亿 | 4.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.29亿 | -4.05亿 | -3.94亿 | -7493.71万 | -2.03亿 | 2617.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1610.25万 | 1610.25万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1610.25万 | 1610.25万 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.12亿 | 1.12亿 | -- | 8822万 | 8822万 | 8353.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.12亿 | 1.12亿 | -- | 8822万 | 8822万 | 8353.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9617.75万 | -9617.75万 | -- | -8822万 | -8822万 | -8353.98万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2970.05万 | -2213.5万 | -1378.13万 | -1718.31万 | -18.87万 | 1814.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.19亿 | -3.74亿 | -3.79亿 | 1.12亿 | -1.14亿 | 1.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.88亿 | 16.88亿 | 16.88亿 | 15.76亿 | 15.76亿 | 15.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.69亿 | 13.14亿 | 13.09亿 | 16.88亿 | 14.62亿 | 17.23亿 |