安德利(SH:605198)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.06亿 | 4.19亿 | 2.04亿 | 9.55亿 | 7.75亿 | 4.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3909.83万 | 2281.99万 | 1077.35万 | 6156.44万 | 4720.16万 | 3646.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 864.74万 | 1205.95万 | 236.58万 | 5764.34万 | 1.16亿 | 9451.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.54亿 | 4.53亿 | 2.17亿 | 10.74亿 | 9.38亿 | 6.26亿 |
| 3.15亿 | 3847.45万 | 3633.84万 | 7.42亿 | 3.46亿 | 7630.57万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3451.7万 | 2740.23万 | 1598.54万 | 5645.42万 | 3175.99万 | 2325.87万 |
| 支付的各项税费 | 1264.96万 | 1289.93万 | 240.54万 | 2542.43万 | 2115.45万 | 1197.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1292.71万 | 415.14万 | 306.18万 | 3960.75万 | 5623.74万 | 4367万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.75亿 | 8292.75万 | 5779.1万 | 8.63亿 | 4.55亿 | 1.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.79亿 | 3.7亿 | 1.59亿 | 2.11亿 | 4.83亿 | 4.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 8.81亿 | 2.14亿 | 1.29亿 | 46.54亿 | 44.26亿 | 25.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1441.96万 | 971.34万 | 184.01万 | 1586.84万 | 835.94万 | 566.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 854.74 | 39.56万 | 102.51 | 4649.95万 | 15.65万 | 14.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 337.15万 | 223.41万 | 113.3万 | 624.89万 | 414.32万 | 260.91万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.99亿 | 2.27亿 | 1.32亿 | 47.23亿 | 44.39亿 | 25.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4630.04万 | 4645.68万 | 2510.52万 | 5285.81万 | 7910.35万 | 2267.71万 |
| 投资支付的现金 | 10.04亿 | 3.6亿 | 1.9亿 | 50.04亿 | 45.86亿 | 25.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10.51亿 | 4.07亿 | 2.15亿 | 50.57亿 | 46.65亿 | 25.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52亿 | -1.8亿 | -8288.88万 | -3.35亿 | -2.26亿 | -1426.2万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.29亿 | 1.22亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5000万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5000万 | -- | -- | 1.29亿 | 1.22亿 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1517.77万 | 46.19万 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3905.01万 | 2622.46万 | -- | 8542.39万 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1094.99万 | -2622.46万 | -- | 4354.03万 | 1.22亿 | -- |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.81万 | -186.31万 | -36.94万 | -621.62万 | 65.21万 | 65.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.37亿 | 1.62亿 | 7619.54万 | -8618.22万 | 3.79亿 | 4.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.88亿 | 1.88亿 | 1.88亿 | 2.74亿 | 2.74亿 | 2.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.25亿 | 3.5亿 | 2.64亿 | 1.88亿 | 6.53亿 | 7.31亿 |