龙蟠科技(SH:603906)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.04亿 | 11.03亿 | 6.21亿 | 17.82亿 | 13.87亿 | 8.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4691.45万 | 2509.14万 | 1377.74万 | 4241.05万 | 4654.9万 | 4443.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.51亿 | 11.28亿 | 6.35亿 | 18.24亿 | 14.33亿 | 9.3亿 |
| 13.96亿 | 7.41亿 | 3.78亿 | 9.66亿 | 8.13亿 | 4.34亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69亿 | 9595.92万 | 5244.01万 | 1.48亿 | 9779.59万 | 7659.92万 |
| 支付的各项税费 | 1.33亿 | 8967.83万 | 2747.99万 | 1.35亿 | 1.1亿 | 5934.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48亿 | 1.39亿 | 8495.79万 | 2.7亿 | 2.02亿 | 1.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.45亿 | 10.66亿 | 5.43亿 | 15.19亿 | 12.22亿 | 6.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536.77万 | 6178.89万 | 9201.43万 | 3.05亿 | 2.11亿 | 2.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 755.4万 | 607.91万 | 170.41万 | 854.86万 | 1441.8万 | 352.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36.7万 | 24.43万 | 7.14万 | 79.08万 | 5.25万 | 2.13万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.16亿 | 5000万 | 3.68亿 | -- | 9.25亿 | 7.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.24亿 | 5632.34万 | 3.7亿 | 933.95万 | 9.39亿 | 7.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.71亿 | 1.75亿 | 6936.85万 | 2.49亿 | 1.13亿 | 4525.89万 |
| 投资支付的现金 | 1.04亿 | 8358.2万 | 3000万 | 3391.78万 | 3395.6万 | 3395.6万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.2亿 | 8.2亿 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.99亿 | 298.05万 | 7.76亿 | 1.2亿 | 14.32亿 | 10.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 27.93亿 | 10.81亿 | 8.75亿 | 4.03亿 | 15.79亿 | 11.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.69亿 | -10.25亿 | -5.05亿 | -3.93亿 | -6.4亿 | -3.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3150万 | 3150万 | -- | 3.95亿 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13.13亿 | 9.8亿 | 2亿 | 4.56亿 | 1.46亿 | 1.18亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.44亿 | 10.12亿 | 2亿 | 8.51亿 | 6.32亿 | 5.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.03亿 | 1.54亿 | 6900万 | 2.18亿 | 3.29亿 | 2.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9566.75万 | 8427.66万 | 407.5万 | 1.7亿 | 6432.36万 | 5344.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.03亿 | 2.45亿 | 7316.47万 | 3.94亿 | 3.95亿 | 3.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.41亿 | 7.66亿 | 1.27亿 | 4.57亿 | 2.36亿 | 2.1亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.69万 | -3.39万 | 1.41万 | -10.49万 | -5.01万 | 4.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.22亿 | -1.97亿 | -2.87亿 | 3.69亿 | -1.93亿 | 8032.9万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.94亿 | 8.94亿 | 8.94亿 | 5.24亿 | 5.24亿 | 5.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.71亿 | 6.97亿 | 6.07亿 | 8.94亿 | 3.31亿 | 6.04亿 |