安正时尚(SH:603839)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.65亿 | 15.79亿 | 8.51亿 | 35.74亿 | 22.48亿 | 13.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.82亿 | 1.47亿 | 6065.07万 | 1.29亿 | 1.24亿 | 9409.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.47亿 | 17.27亿 | 9.12亿 | 37.03亿 | 23.72亿 | 14.42亿 |
| 10.87亿 | 7.73亿 | 4.01亿 | 21.99亿 | 16.67亿 | 11.75亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.78亿 | 3.42亿 | 1.84亿 | 5.22亿 | 3.87亿 | 2.59亿 |
| 支付的各项税费 | 2.09亿 | 1.82亿 | 9642.63万 | 2.15亿 | 1.51亿 | 1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.79亿 | 2.79亿 | 1.98亿 | 3.98亿 | 3.01亿 | 1.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.54亿 | 15.77亿 | 8.79亿 | 33.34亿 | 25.05亿 | 17.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.93亿 | 1.5亿 | 3225.04万 | 3.69亿 | -1.33亿 | -2.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 900万 | 400万 | 200万 | 5827.67万 | 9354.67万 | 3230万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1651.16万 | 1534.69万 | 9060.96万 | 1119.41万 | 722.04万 | 563.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92.37万 | 78.24万 | 6390 | 51.18万 | 44.12万 | 37.13万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.04亿 | 4.59亿 | 4.08亿 | 8.3亿 | 6.78亿 | 6.02亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.3亿 | 4.79亿 | 5.01亿 | 9亿 | 7.8亿 | 6.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3011.81万 | 1556.28万 | 859.57万 | 7426.46万 | 5927.35万 | 3659.65万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.08亿 | 7226.09万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9755.73万 | 9755.73万 | 9755.73万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.82亿 | 2.32亿 | 1.57亿 | 8.12亿 | 4.8亿 | 3.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.12亿 | 2.48亿 | 1.66亿 | 9.84亿 | 7.45亿 | 5.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.18亿 | 2.31亿 | 3.36亿 | -8390.77万 | 3422.52万 | 1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3450万 | 1076万 | 1076万 |
| 取得借款收到的现金 | 2.58亿 | 2.58亿 | 1.51亿 | 13.2亿 | 12.81亿 | 11.07亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.58亿 | 2.58亿 | 1.51亿 | 13.55亿 | 12.92亿 | 11.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.73亿 | 5.82亿 | 4.04亿 | 8.36亿 | 7.04亿 | 3.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.61亿 | 1.6亿 | 2544.88万 | 3.13亿 | 1.63亿 | 1.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.3亿 | 8.09亿 | 4.38亿 | 12.55亿 | 11.32亿 | 7.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.72亿 | -5.51亿 | -2.87亿 | 9968.54万 | 1.6亿 | 3.36亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.67万 | -198.09万 | -52.96万 | -482.08万 | -274.58万 | 62.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.62亿 | -1.72亿 | 8012.16万 | 3.8亿 | 5821.98万 | 1.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.37亿 | 8.37亿 | 8.37亿 | 4.57亿 | 4.57亿 | 4.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.75亿 | 6.65亿 | 9.17亿 | 8.37亿 | 5.16亿 | 6.31亿 |